国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF基金净值查询(159399)

今天最新净值 1.0086 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1790 -0.0037 -0.3128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0561
成立日期：2025-02-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：48.72亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

近一月国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0010	1.0485	1.0086	1.0561	-0.0076	-0.75%
2026-09-14	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0086	1.0561	1.0086	1.0561	0.0000	0.00%
2026-09-11	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0086	1.0561	1.0169	1.0644	-0.0083	-0.82%
2026-09-10	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0169	1.0644	1.0196	1.0671	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0196	1.0671	1.0144	1.0619	0.0052	0.51%
2026-09-08	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0144	1.0619	1.0059	1.0534	0.0085	0.84%
2026-09-07	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0059	1.0534	1.0099	1.0574	-0.0040	-0.40%
2026-09-04	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0099	1.0574	1.0064	1.0539	0.0035	0.35%
2026-09-03	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0064	1.0539	1.0057	1.0532	0.0007	0.07%
2026-09-02	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0057	1.0532	1.0199	1.0674	-0.0142	-1.41%

2026-09-01	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0199	1.0674	1.0183	1.0658	0.0016	0.16%
2026-08-31	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0183	1.0658	1.0186	1.0661	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0186	1.0661	1.0141	1.0616	0.0045	0.44%
2026-08-27	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0141	1.0616	1.0172	1.0647	-0.0031	-0.30%
2026-08-26	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0172	1.0647	1.0132	1.0607	0.0040	0.39%
2026-08-25	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0132	1.0607	1.0117	1.0592	0.0015	0.15%
2026-08-24	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0117	1.0592	1.0088	1.0563	0.0029	0.29%
2026-08-21	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0088	1.0563	1.0138	1.0613	-0.0050	-0.49%
2026-08-20	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0138	1.0613	1.0067	1.0542	0.0071	0.71%
2026-08-19	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0067	1.0542	1.0107	1.0582	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0107	1.0582	1.0079	1.0554	0.0028	0.28%
2026-08-17	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0079	1.0554	1.0002	1.0477	0.0077	0.77%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%
国泰成长价值混合C	1.6092	3.34%
国泰新经济灵活配置混合A	4.6960	3.32%
国泰优势行业混合A	4.0527	3.32%
半导体设备ETF国泰	0.6690	3.03%
国泰成长	1.7540	2.96%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰芯片	0.8463	1.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%