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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF基金净值查询(159399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0010 -0.0076 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1790 -0.0037 -0.3128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0485
成立日期：2025-02-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：48.72亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

近一周国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9928	1.0433	1.0010	1.0485	-0.0082	-0.83%
2026-09-15	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0010	1.0485	1.0086	1.0561	-0.0076	-0.75%
2026-09-14	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0086	1.0561	1.0086	1.0561	0.0000	0.00%
2026-09-11	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0086	1.0561	1.0169	1.0644	-0.0083	-0.82%
2026-09-10	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0169	1.0644	1.0196	1.0671	-0.0027	-0.26%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%