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国泰民润纯债债券 - 基金主页(代码:004619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0059 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0398亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰民润纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-07	2018-05-07	2018-05-08	分红	每份派现金0.0165元

国泰民润纯债债券(004619)基金档案

基金代码	004619	基金简称	国泰民润纯债债券	基金全称
发行日期	2017-10-23~2017-11-28	成立日期		基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0398亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%