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国泰恒生港股通指数(LOF)(港股通) - 基金主页(代码:501309)

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今天最新净值 0.9422 -0.0119 -1.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9422
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3460亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰恒生港股通指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	1.1500	11.75%	3.53%
00005	汇丰控股	4.7200	6.65%	2.94%
01299	友邦保险	2.7800	6.09%	6.87%
03690	美团-W	0.9400	3.59%	2.81%
00939	建设银行	24.1000	3.25%	1.93%
00388	香港交易所	0.2800	2.58%	1.78%
00941	中国移动	1.4500	2.44%	-0.39%
02318	中国平安	1.6500	2.23%	3.30%
01398	工商银行	15.1000	1.67%	1.57%
00883	中国海洋石油	4.5000	1.39%	-3.87%

国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)基金档案

基金代码	501309	基金简称	国泰恒生港股通指数(LOF)	基金全称
发行日期	2018-08-22~2018-10-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.3460亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%