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国泰恒生港股通指数(LOF)(港股通)基金盘中实时估值(501309)

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今天最新净值 0.9422 -0.0119 -1.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9422
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3460亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰恒生港股通指数(LOF)基金501309重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	1.1500	11.75%	3.53%	0.4148%
00005	汇丰控股	4.7200	6.65%	2.94%	0.1955%
01299	友邦保险	2.7800	6.09%	6.87%	0.4184%
03690	美团-W	0.9400	3.59%	2.81%	0.1009%
00939	建设银行	24.1000	3.25%	1.93%	0.0627%
00388	香港交易所	0.2800	2.58%	1.78%	0.0459%
00941	中国移动	1.4500	2.44%	-0.39%	-0.0095%
02318	中国平安	1.6500	2.23%	3.30%	0.0736%
01398	工商银行	15.1000	1.67%	1.57%	0.0262%
00883	中国海洋石油	4.5000	1.39%	-3.87%	-0.0538%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.64%		1.2747%		91.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰恒生港股通指数(LOF)基金501309实时估值图

国泰恒生港股通指数(LOF)基金501309实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%