国泰沪深300增强策略ETF(300增ETF)基金净值查询(561300)
今天最新净值
1.0443
-0.0066 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0138
0.0045 0.4479%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0443
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：33.6777亿
- 最近资产：6.50亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 梁杏 吴中昊
近一月国泰沪深300增强策略ETF|300增ETF基金净值查询
近一月,国泰沪深300增强策略ETF(561300)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0548 |
1.0548 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0105 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0443 |
1.0443 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0509 |
1.0509 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0574 |
1.0574 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0682 |
1.0682 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0707 |
1.0707 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0071 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0636 |
1.0636 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0664 |
1.0664 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0591 |
1.0591 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0626 |
1.0626 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0036 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0590 |
1.0590 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0150 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0740 |
1.0740 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0798 |
1.0798 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0743 |
1.0743 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0774 |
1.0774 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0119 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0655 |
1.0655 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0093 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0562 |
1.0562 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0555 |
1.0555 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0143 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0698 |
1.0698 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0106 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0592 |
1.0592 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0570 |
1.0570 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0327 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0897 |
1.0897 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
561300 |
国泰沪深300增强策略ETF |
1.0904 |
1.0904 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0187 |
1.71% |
