基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰添瑞一年定开债(国泰添瑞一年定期开放债券) - 基金主页(代码:008268)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0081 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1858
成立日期：2019-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9836亿
最近资产：9.06亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟张嫄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	-0.14%	-0.05%	1.92%	1.90%	0.09%	5.99%	16.40%
同类排名	252/2487	2498/2517	2451/2514	34/2501	1883/2453	2140/2167	1570/1720	-

国泰添瑞一年定开债(008268)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0083	0.02%
2026-09-14	1.0081	0.00%
2026-09-11	1.0081	-0.10%
2026-09-10	1.0091	-0.08%
2026-09-09	1.0099	0.02%
2026-09-08	1.0097	-0.06%

国泰添瑞一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0087元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0190元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0072元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0082元

国泰添瑞一年定开债(008268)基金档案

基金代码	008268	基金简称	国泰添瑞一年定开债	基金全称
发行日期	2019-11-19~2019-12-10	成立日期	2019-12-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏伟张嫄	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	9.06亿	最近份额	8.9836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%