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国泰添瑞一年定开债(国泰添瑞一年定期开放债券)(008268)基金分红送配

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今天最新净值 1.0083 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1860
成立日期：2019-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9836亿
最近资产：9.06亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟张嫄

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0120元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0087元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0190元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0072元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0082元
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	每份派现金0.0137元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	每份派现金0.0079元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0049元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0100元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0120元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	每份派现金0.0135元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0035元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	每份派现金0.0067元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	每份派现金0.0073元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%