国泰添瑞一年定开债(国泰添瑞一年定期开放债券)基金净值查询(008268)
今天最新净值
1.0081
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1858
- 成立日期：2019-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.9836亿
- 最近资产：9.06亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：魏伟 张嫄
近一月国泰添瑞一年定开债|国泰添瑞一年定期开放债券基金净值查询
近一月,国泰添瑞一年定开债(008268)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0083 |
1.1860 |
1.0081 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0081 |
1.1858 |
1.0081 |
1.1858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0081 |
1.1858 |
1.0091 |
1.1868 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0091 |
1.1868 |
1.0099 |
1.1876 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0099 |
1.1876 |
1.0097 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0097 |
1.1874 |
1.0103 |
1.1880 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0103 |
1.1880 |
1.0094 |
1.1871 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0094 |
1.1871 |
1.0094 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0094 |
1.1871 |
1.0071 |
1.1848 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0071 |
1.1848 |
1.0081 |
1.1858 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0081 |
1.1858 |
1.0061 |
1.1838 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0061 |
1.1838 |
1.0054 |
1.1831 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0054 |
1.1831 |
1.0060 |
1.1837 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0060 |
1.1837 |
1.0083 |
1.1860 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0083 |
1.1860 |
1.0093 |
1.1870 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0093 |
1.1870 |
1.0099 |
1.1876 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0099 |
1.1876 |
1.0094 |
1.1871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0094 |
1.1871 |
1.0095 |
1.1872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0095 |
1.1872 |
1.0083 |
1.1860 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0083 |
1.1860 |
1.0104 |
1.1881 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0104 |
1.1881 |
1.0091 |
1.1868 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0091 |
1.1868 |
1.0088 |
1.1865 |
0.0003 |
0.03% |
