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国泰富时国企红利ETF联接A - 基金主页(代码:019259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1627 -0.0061 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1627
成立日期：2023-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3037亿
最近资产：0.35亿
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.40%	-1.91%	0.16%	3.47%	2.13%	17.81%	15.00%	27.70%
同类排名	1945/3712	2358/4228	538/4196	385/4044	1809/3446	2178/2399	1311/1802	-

国泰富时国企红利ETF联接A(019259)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1584	-0.37%
2026-09-15	1.1627	-0.52%
2026-09-14	1.1688	-0.42%
2026-09-11	1.1737	-0.46%
2026-09-10	1.1791	-0.15%
2026-09-09	1.1809	0.04%

国泰富时国企红利ETF联接A(019259)基金档案

基金代码	019259	基金简称	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-01	成立日期	2023-09-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱碧莹	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.35亿	最近份额	0.3037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%