国泰富时国企红利ETF联接A基金净值查询(019259)
今天最新净值
1.1688
-0.0049 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3037亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一月,国泰富时国企红利ETF联接A(019259)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-18 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
019259 |
国泰富时国企红利ETF联接A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0017 |
0.15% |
