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国泰利享安益短债债券C基金净值查询(017315)

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今天最新净值 1.0927 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0927
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.2531亿
最近资产：5.43亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：丁士恒陈育洁

近一月国泰利享安益短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利享安益短债债券C(017315)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2026-09-14	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2026-09-11	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%
2026-09-10	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%
2026-09-09	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%
2026-09-08	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2026-09-07	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%
2026-09-04	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0923	1.0923	1.0923	1.0923	0.0000	0.00%
2026-09-03	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%
2026-09-02	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0922	1.0922	1.0922	1.0922	0.0000	0.00%

2026-09-01	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%
2026-08-31	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%
2026-08-28	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2026-08-27	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2026-08-26	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2026-08-25	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0920	1.0920	1.0919	1.0919	0.0001	0.01%
2026-08-24	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%
2026-08-21	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0918	1.0918	1.0918	1.0918	0.0000	0.00%
2026-08-20	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0918	1.0918	1.0918	1.0918	0.0000	0.00%
2026-08-19	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2026-08-18	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2026-08-17	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	0.0001	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%