| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.31% | -1.89% | -12.58% | -23.01% | 5.53% | - | - | 72.85% |
| 同类排名 | 1765/4773 | 3692/5467 | 5311/5421 | 5108/5238 | 1512/4400 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.7073 | 2.23% |
| 2026-09-17 | 0.6915 | -0.47% |
| 2026-09-16 | 0.6948 | 2.07% |
| 2026-09-15 | 0.6804 | -1.53% |
| 2026-09-14 | 0.6908 | -1.61% |
| 2026-09-11 | 0.7019 | -0.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 17.53% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 16.17% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 12.02% | 1.64% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 4.15% | 0.82% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 3.71% | -2.29% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 3.36% | 1.77% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.32% | 6.10% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 3.00% | 0.07% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 2.58% | 5.65% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 2.42% | 3.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |