国泰中证港股通50ETF(港股通50ETF)基金净值查询(159712)

今天最新净值 1.2329 0.0051 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2603 0.0091 0.7235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2329
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6978亿
最近资产：0.70亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军徐成城黄岳

近一月国泰中证港股通50ETF|港股通50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证港股通50ETF(159712)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2183	1.2183	1.2329	1.2329	-0.0146	-1.20%
2026-09-14	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2329	1.2329	1.2278	1.2278	0.0051	0.42%
2026-09-11	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2278	1.2278	1.2328	1.2328	-0.0050	-0.41%
2026-09-10	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2328	1.2328	1.2453	1.2453	-0.0125	-1.01%
2026-09-09	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2453	1.2453	1.2476	1.2476	-0.0023	-0.18%
2026-09-08	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2476	1.2476	1.2527	1.2527	-0.0051	-0.41%
2026-09-07	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2527	1.2527	1.2649	1.2649	-0.0122	-0.97%
2026-09-04	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2649	1.2649	1.2426	1.2426	0.0223	1.76%
2026-09-03	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2426	1.2426	1.2480	1.2480	-0.0054	-0.43%
2026-09-02	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2480	1.2480	1.2463	1.2463	0.0017	0.14%

2026-09-01	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2463	1.2463	1.2572	1.2572	-0.0109	-0.87%
2026-08-31	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2572	1.2572	1.2544	1.2544	0.0028	0.22%
2026-08-28	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2544	1.2544	1.2540	1.2540	0.0004	0.03%
2026-08-27	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2540	1.2540	1.2581	1.2581	-0.0041	-0.33%
2026-08-26	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2581	1.2581	1.2527	1.2527	0.0054	0.43%
2026-08-25	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2527	1.2527	1.2518	1.2518	0.0009	0.07%
2026-08-24	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2518	1.2518	1.2758	1.2758	-0.0240	-1.92%
2026-08-21	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2758	1.2758	1.2628	1.2628	0.0130	1.02%
2026-08-20	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2628	1.2628	1.2553	1.2553	0.0075	0.60%
2026-08-19	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2553	1.2553	1.2528	1.2528	0.0025	0.20%
2026-08-18	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2528	1.2528	1.2503	1.2503	0.0025	0.20%
2026-08-17	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2503	1.2503	1.2328	1.2328	0.0175	1.40%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%