国泰中证港股通50ETF(港股通50ETF)基金净值查询(159712)

今天最新净值 1.2193 0.0010 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2603 0.0091 0.7235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2193
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6978亿
最近资产：0.70亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军徐成城黄岳

近一季国泰中证港股通50ETF|港股通50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证港股通50ETF(159712)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2122	1.2122	1.2193	1.2193	-0.0071	-0.58%
2026-09-16	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2193	1.2193	1.2183	1.2183	0.0010	0.08%
2026-09-15	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2183	1.2183	1.2329	1.2329	-0.0146	-1.20%
2026-09-14	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2329	1.2329	1.2278	1.2278	0.0051	0.42%
2026-09-11	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2278	1.2278	1.2328	1.2328	-0.0050	-0.41%
2026-09-10	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2328	1.2328	1.2453	1.2453	-0.0125	-1.01%
2026-09-09	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2453	1.2453	1.2476	1.2476	-0.0023	-0.18%
2026-09-08	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2476	1.2476	1.2527	1.2527	-0.0051	-0.41%
2026-09-07	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2527	1.2527	1.2649	1.2649	-0.0122	-0.97%
2026-09-04	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2649	1.2649	1.2426	1.2426	0.0223	1.76%

2026-09-03	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2426	1.2426	1.2480	1.2480	-0.0054	-0.43%
2026-09-02	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2480	1.2480	1.2463	1.2463	0.0017	0.14%
2026-09-01	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2463	1.2463	1.2572	1.2572	-0.0109	-0.87%
2026-08-31	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2572	1.2572	1.2544	1.2544	0.0028	0.22%
2026-08-28	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2544	1.2544	1.2540	1.2540	0.0004	0.03%
2026-08-27	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2540	1.2540	1.2581	1.2581	-0.0041	-0.33%
2026-08-26	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2581	1.2581	1.2527	1.2527	0.0054	0.43%
2026-08-25	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2527	1.2527	1.2518	1.2518	0.0009	0.07%
2026-08-24	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2518	1.2518	1.2758	1.2758	-0.0240	-1.92%
2026-08-21	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2758	1.2758	1.2628	1.2628	0.0130	1.02%
2026-08-20	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2628	1.2628	1.2553	1.2553	0.0075	0.60%
2026-08-19	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2553	1.2553	1.2528	1.2528	0.0025	0.20%
2026-08-18	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2528	1.2528	1.2503	1.2503	0.0025	0.20%
2026-08-17	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2503	1.2503	1.2328	1.2328	0.0175	1.40%
2026-08-14	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2328	1.2328	1.2451	1.2451	-0.0123	-0.99%

2026-08-13	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2451	1.2451	1.2490	1.2490	-0.0039	-0.31%
2026-08-12	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2490	1.2490	1.2591	1.2591	-0.0101	-0.80%
2026-08-11	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2591	1.2591	1.2723	1.2723	-0.0132	-1.04%
2026-08-10	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2723	1.2723	1.2602	1.2602	0.0121	0.96%
2026-08-07	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2602	1.2602	1.2575	1.2575	0.0027	0.21%
2026-08-06	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2575	1.2575	1.2781	1.2781	-0.0206	-1.64%
2026-08-05	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2781	1.2781	1.2776	1.2776	0.0005	0.04%
2026-08-04	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2776	1.2776	1.2886	1.2886	-0.0110	-0.86%
2026-08-03	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2886	1.2886	1.2805	1.2805	0.0081	0.63%
2026-07-31	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2805	1.2805	1.2780	1.2780	0.0025	0.20%
2026-07-30	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2780	1.2780	1.2741	1.2741	0.0039	0.31%
2026-07-29	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2741	1.2741	1.2497	1.2497	0.0244	1.92%
2026-07-28	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2497	1.2497	1.2441	1.2441	0.0056	0.45%
2026-07-27	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2441	1.2441	1.2315	1.2315	0.0126	1.02%
2026-07-24	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2315	1.2315	1.2426	1.2426	-0.0111	-0.90%
2026-07-23	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2426	1.2426	1.2258	1.2258	0.0168	1.35%
2026-07-22	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2258	1.2258	1.2373	1.2373	-0.0115	-0.93%
2026-07-21	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2373	1.2373	1.2403	1.2403	-0.0030	-0.24%
2026-07-20	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2403	1.2403	1.2127	1.2127	0.0276	2.23%
2026-07-17	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2127	1.2127	1.2333	1.2333	-0.0206	-1.70%
2026-07-16	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2333	1.2333	1.2158	1.2158	0.0175	1.42%
2026-07-15	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2158	1.2158	1.2013	1.2013	0.0145	1.19%
2026-07-14	159712	国泰中证港股通50ETF	1.2013	1.2013	1.1949	1.1949	0.0064	0.54%
2026-07-13	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1949	1.1949	1.1929	1.1929	0.0020	0.17%
2026-07-10	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1929	1.1929	1.1863	1.1863	0.0066	0.56%
2026-07-09	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1863	1.1863	1.1966	1.1966	-0.0103	-0.86%
2026-07-08	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1966	1.1966	1.1596	1.1596	0.0370	3.09%
2026-07-07	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1596	1.1596	1.1609	1.1609	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1609	1.1609	1.1463	1.1463	0.0146	1.26%
2026-07-03	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1463	1.1463	1.1352	1.1352	0.0111	0.97%
2026-07-02	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1352	1.1352	1.1245	1.1245	0.0107	0.95%
2026-07-01	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1245	1.1245	1.1254	1.1254	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1254	1.1254	1.1326	1.1326	-0.0072	-0.64%
2026-06-29	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1326	1.1326	1.1181	1.1181	0.0145	1.28%
2026-06-26	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1181	1.1181	1.1396	1.1396	-0.0215	-1.92%
2026-06-25	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1396	1.1396	1.1560	1.1560	-0.0164	-1.44%
2026-06-24	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1560	1.1560	1.1540	1.1540	0.0020	0.17%
2026-06-23	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1540	1.1540	1.1726	1.1726	-0.0186	-1.61%
2026-06-22	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1726	1.1726	1.1799	1.1799	-0.0073	-0.62%
2026-06-18	159712	国泰中证港股通50ETF	1.1799	1.1799	1.1981	1.1981	-0.0182	-1.54%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%