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国泰中证港股通50ETF(港股通50ETF) - 基金主页(代码:159712)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2122 -0.0071 -0.58% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2603 0.0091 0.7235% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2122
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6978亿
  • 最近资产：0.70亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：吴向军 徐成城 黄岳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.47% -1.67% -3.05% 1.18% -9.20% 42.09% 37.25% 23.20%
同类排名 3393/4773 3088/5467 1108/5421 807/5238 3306/4400 1787/2954 822/2253 -
国泰中证港股通50ETF(159712)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2161 0.32%
2026-09-17 1.2122 -0.58%
2026-09-16 1.2193 0.08%
2026-09-15 1.2183 -1.20%
2026-09-14 1.2329 0.42%
2026-09-11 1.2278 -0.41%
国泰中证港股通50ETF基金动态
国泰中证港股通50ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 0.0000 10.98% 2.94%
00700 腾讯控股 0.0000 10.15% 3.53%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.31% 2.92%
00939 建设银行 0.0000 6.64% 1.93%
01299 友邦保险 0.0000 5.12% 6.87%
01398 工商银行 0.0000 3.82% 1.57%
00941 中国移动 0.0000 3.22% -0.39%
00388 香港交易所 0.0000 3.14% 1.78%
00981 中芯国际 0.0000 2.95% 1.11%
03690 美团-W 0.0000 2.90% 2.81%
国泰中证港股通50ETF(159712)基金档案
基金代码 159712 基金简称 国泰中证港股通50ETF 基金全称
发行日期 2021-09-24~2021-10-22 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 吴向军 徐成城 黄岳 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.70亿 最近份额 0.6978亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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