| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.88% | -2.09% | -1.65% | -0.90% | 14.24% | 90.53% | 54.47% | 64.58% |
| 同类排名 | 642/2282 | 1648/2314 | 1014/2307 | 706/2292 | 604/2265 | 464/2173 | 511/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5180 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 1.5214 | 1.08% |
| 2026-09-15 | 1.5052 | -0.71% |
| 2026-09-14 | 1.5159 | 0.28% |
| 2026-09-11 | 1.5116 | -1.68% |
| 2026-09-10 | 1.5374 | -1.06% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.0000 | 1.21% | 2.18% |
| 603507 | 振江股份 | 0.0000 | 1.16% | 0.87% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 1.15% | -2.89% |
| 688239 | 航宇科技 | 0.0000 | 1.08% | 4.37% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.02% | 0.60% |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.0000 | 0.97% | 3.01% |
| 688378 | 奥来德 | 0.0000 | 0.90% | 2.51% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 0.87% | 2.31% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 0.85% | 3.89% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 0.82% | 5.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |