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国泰瑞丰纯债债券 - 基金主页(代码:014230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0087 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：2022-02-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9633亿
最近资产：30.20亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	0.04%	0.17%	0.49%	2.38%	4.27%	7.82%	10.94%
同类排名	1376/2488	717/2520	725/2515	1669/2504	1237/2453	1258/2168	1228/1723	-

国泰瑞丰纯债债券(014230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0088	0.01%
2026-09-16	1.0087	0.01%
2026-09-15	1.0086	0.01%
2026-09-14	1.0085	0.02%
2026-09-11	1.0083	0.00%
2026-09-10	1.0083	0.00%

国泰瑞丰纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	分红	每份派现金0.0039元
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	分红	每份派现金0.0055元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	分红	每份派现金0.0038元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0040元
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	分红	每份派现金0.0054元

国泰瑞丰纯债债券(014230)基金档案

基金代码	014230	基金简称	国泰瑞丰纯债债券	基金全称
发行日期	2022-01-28~2022-02-14	成立日期	2022-02-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	索峰	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	30.20亿	最近份额	29.9633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%