国泰瑞丰纯债债券基金净值查询(014230)
今天最新净值
1.0086
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1182
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.9633亿
- 最近资产：30.20亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰
近一月,国泰瑞丰纯债债券(014230)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0087 |
1.1183 |
1.0086 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0086 |
1.1182 |
1.0085 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0085 |
1.1181 |
1.0083 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0083 |
1.1179 |
1.0083 |
1.1179 |
0.0000 |
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| 2026-09-10 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0083 |
1.1179 |
1.0083 |
1.1179 |
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| 2026-09-09 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0083 |
1.1179 |
1.0081 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0081 |
1.1177 |
1.0080 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0080 |
1.1176 |
1.0078 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0078 |
1.1174 |
1.0077 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0077 |
1.1173 |
1.0115 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0115 |
1.1172 |
1.0114 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0114 |
1.1171 |
1.0113 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0113 |
1.1170 |
1.0113 |
1.1170 |
0.0000 |
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| 2026-08-28 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0113 |
1.1170 |
1.0113 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0113 |
1.1170 |
1.0113 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0113 |
1.1170 |
1.0113 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0113 |
1.1170 |
1.0113 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0113 |
1.1170 |
1.0111 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0111 |
1.1168 |
1.0111 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0111 |
1.1168 |
1.0111 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0111 |
1.1168 |
1.0112 |
1.1169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0112 |
1.1169 |
1.0110 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014230 |
国泰瑞丰纯债债券 |
1.0110 |
1.1167 |
1.0109 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
