国泰沪深300指数A(国泰300)基金净值查询(020011)
今天最新净值
1.0758
-0.0071 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0860
0.0046 0.4227%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8257
- 成立日期：2007-11-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.480亿份
- 最近份额：13.9490亿
- 最近资产：13.02亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近一月国泰沪深300指数A|国泰300基金净值查询
近一月,国泰沪深300指数A(020011)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0693 |
1.8163 |
1.0758 |
1.8257 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0758 |
1.8257 |
1.0829 |
1.8358 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0829 |
1.8358 |
1.0908 |
1.8471 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0908 |
1.8471 |
1.0957 |
1.8541 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0957 |
1.8541 |
1.0927 |
1.8498 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0927 |
1.8498 |
1.0963 |
1.8550 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0963 |
1.8550 |
1.0903 |
1.8464 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0903 |
1.8464 |
1.0914 |
1.8480 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0914 |
1.8480 |
1.0903 |
1.8464 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0903 |
1.8464 |
1.1047 |
1.8670 |
-0.0144 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.1047 |
1.8670 |
1.1079 |
1.8716 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.1079 |
1.8716 |
1.1043 |
1.8665 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.1043 |
1.8665 |
1.1090 |
1.8732 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.1090 |
1.8732 |
1.0993 |
1.8593 |
0.0097 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0993 |
1.8593 |
1.0906 |
1.8468 |
0.0087 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0906 |
1.8468 |
1.0929 |
1.8501 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0929 |
1.8501 |
1.1056 |
1.8683 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.1056 |
1.8683 |
1.0993 |
1.8593 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0993 |
1.8593 |
1.0983 |
1.8579 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.0983 |
1.8579 |
1.1274 |
1.8995 |
-0.0291 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.1274 |
1.8995 |
1.1305 |
1.9040 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
1.1305 |
1.9040 |
1.1130 |
1.8789 |
0.0175 |
1.57% |
