国泰沪深300指数A(国泰300) - 基金主页(代码:020011)

今天最新净值 1.0693 -0.0065 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0860 0.0046 0.4227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8163
成立日期：2007-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.480亿份
最近份额：13.9490亿
最近资产：13.02亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	-1.75%	-3.28%	-5.92%	3.01%	48.93%	31.32%	29.36%
同类排名	1883/3712	2092/4228	1827/4196	1770/4044	1669/3446	1215/2399	801/1802	-

国泰沪深300指数A(020011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0765	0.67%
2026-09-15	1.0693	-0.60%
2026-09-14	1.0758	-0.66%
2026-09-11	1.0829	-0.72%
2026-09-10	1.0908	-0.45%
2026-09-09	1.0957	0.27%

国泰沪深300指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-14	分红	每份派现金0.0321元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1674元
	2007-12-18		份额折算	每份份额折算1.43155份

国泰沪深300指数A基金动态

国泰沪深300指数A 年末发行太卷！中银证券低碳成长募集搁浅，基金经理任职负收益

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国泰沪深300指数A 13家公募上报增强策略ETF 有望带来增量资金

在首批产品上市8个月后，增强型开放式交易型指数基金(ETF)又迎来新成员。易方达、汇添富、广发、南方等13家基金管理人申报了增强策略ETF，为指数增强型基金再添场内新工具。华南一位公募投研人士表示，指数增强型基金历史业绩优秀，投资者认可度较高，为增强策略ETF的发展打下了投研基础和客户基础。目前，股票ETF总规模已超过1万亿，未来，产品由标准股票ETF产品向增强型ETF创新发展是水到渠成的事情。
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国泰沪深300指数A 六成A股公司股价腰斩超六成权益基金仍赚钱

博时基金认为，作为投资管理人，一方面要帮助基金投资者认识所投资基金产品与其自身收入、风险承受能力的匹配度；另一方面在权益类基金的投资管理上，站在基金持有人的体验角度上，对于新发基金，要把基金投资的稳健起步作为一个重要考量，尽量规避短期大幅浮亏给基金持有人带来的焦虑；对于存量的全市场基金，基金经理应尽量根据不同行业的景气周期做相对均衡配置，上涨时有稳健持续性的超额收益而不追求短期进攻的速度，下跌时控制回撤，避免基金净值大起大落。
标签：投资投资者产品收益管理回撤回报关联基金：大成新锐产业混合A 国泰沪深300指数A 汇丰晋信动态策略混合A 交银趋势混合A 诺安中证A100指数A 易方达上证50增强A

国泰沪深300指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.68%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.44%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.80%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.45%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.80%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.68%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.66%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.45%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.27%	-0.09%

国泰沪深300指数A(020011)基金档案

基金代码	020011	基金简称	国泰沪深300指数A	基金全称	国泰沪深300指数证券投资基金
发行日期	2007-11-16	成立日期	2007-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人	中国银行	基金公司	国泰基金
最近资产	13.02亿	最近份额	13.9490亿	成立份额	3.480亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%