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国泰安惠收益定期开放债券C - 基金主页(代码:004679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0047 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0165
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：2.0057亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰安惠收益定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-07-11	2018-07-11	2018-07-12	分红	每份派现金0.0118元

国泰安惠收益定期开放债券C(004679)基金档案

基金代码	004679	基金简称	国泰安惠收益定期开放债券C	基金全称
发行日期	2017-10-31~2018-01-30	成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.0057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%