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国泰合利6个月持有混合A - 基金主页(代码:023232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0590 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0429 0.0019 0.1804% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0790
成立日期：2025-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.53亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.01%	0.05%	0.02%	0.44%	3.77%	-	-	6.42%
同类排名	338/1272	155/1337	286/1341	394/1322	377/1238			-

国泰合利6个月持有混合A(023232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0598	0.08%
2026-09-15	1.0590	-0.08%
2026-09-14	1.0598	0.13%
2026-09-11	1.0584	-0.04%
2026-09-10	1.0588	-0.05%
2026-09-09	1.0593	-0.02%

国泰合利6个月持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-01	分红	每份派现金0.0200元

国泰合利6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.34%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	1.20%	0.46%
600900	长江电力	0.0000	0.99%	1.35%
688503	聚和材料	0.0000	0.41%	-1.72%
301526	国际复材	0.0000	0.40%	5.37%
301307	美利信	0.0000	0.34%	2.36%
600183	生益科技	0.0000	0.24%	1.84%
300274	阳光电源	0.0000	0.21%	-2.29%
300843	胜蓝股份	0.0000	0.20%	3.29%

国泰合利6个月持有混合A(023232)基金档案

基金代码	023232	基金简称	国泰合利6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-12	成立日期	2025-03-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	程瑶	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%