国泰景气优选混合A基金净值查询(012880)
今天最新净值
1.0328
0.0108 1.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0411
0.0044 0.4265%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0328
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4108亿
- 最近资产：2.44亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：林小聪
近一月,国泰景气优选混合A(012880)基金累计收益率-5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0108 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0125 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0111 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0076 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0187 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0113 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0286 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2026-08-20 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0198 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0440 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0138 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
012880 |
国泰景气优选混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0218 |
2.00% |
