国泰稳健添利债券C基金净值查询(025267)
今天最新净值
1.0044
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0104
0.0029 0.2829%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0044
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.45亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：茅利伟
近一月,国泰稳健添利债券C(025267)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
025267 |
国泰稳健添利债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0035 |
0.35% |
