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国泰稳健添利债券C基金净值查询(025267)

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今天最新净值 1.0022 -0.0022 -0.22% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0022
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.45亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：茅利伟
近一年国泰稳健添利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰稳健添利债券C(025267)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025267 国泰稳健添利债券C 1.0014 1.0014 1.0022 1.0022 -0.0008 -0.08%
2026-09-15 025267 国泰稳健添利债券C 1.0022 1.0022 1.0044 1.0044 -0.0022 -0.22%
2026-09-14 025267 国泰稳健添利债券C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 025267 国泰稳健添利债券C 1.0046 1.0046 1.0076 1.0076 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 025267 国泰稳健添利债券C 1.0076 1.0076 1.0091 1.0091 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 025267 国泰稳健添利债券C 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2026-09-08 025267 国泰稳健添利债券C 1.0088 1.0088 1.0102 1.0102 -0.0014 -0.14%
2026-09-07 025267 国泰稳健添利债券C 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2026-09-04 025267 国泰稳健添利债券C 1.0099 1.0099 1.0090 1.0090 0.0009 0.09%
2026-09-03 025267 国泰稳健添利债券C 1.0090 1.0090 1.0083 1.0083 0.0007 0.07%
2026-09-02 025267 国泰稳健添利债券C 1.0083 1.0083 1.0112 1.0112 -0.0029 -0.29%
2026-09-01 025267 国泰稳健添利债券C 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2026-08-31 025267 国泰稳健添利债券C 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 025267 国泰稳健添利债券C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 025267 国泰稳健添利债券C 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2026-08-26 025267 国泰稳健添利债券C 1.0103 1.0103 1.0089 1.0089 0.0014 0.14%
2026-08-25 025267 国泰稳健添利债券C 1.0089 1.0089 1.0105 1.0105 -0.0016 -0.16%
2026-08-24 025267 国泰稳健添利债券C 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2026-08-21 025267 国泰稳健添利债券C 1.0102 1.0102 1.0090 1.0090 0.0012 0.12%
2026-08-20 025267 国泰稳健添利债券C 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 025267 国泰稳健添利债券C 1.0093 1.0093 1.0143 1.0143 -0.0050 -0.49%
2026-08-18 025267 国泰稳健添利债券C 1.0143 1.0143 1.0135 1.0135 0.0008 0.08%
2026-08-17 025267 国泰稳健添利债券C 1.0135 1.0135 1.0100 1.0100 0.0035 0.35%
2026-08-14 025267 国泰稳健添利债券C 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 025267 国泰稳健添利债券C 1.0101 1.0101 1.0130 1.0130 -0.0029 -0.29%
2026-08-12 025267 国泰稳健添利债券C 1.0130 1.0130 1.0116 1.0116 0.0014 0.14%
2026-08-11 025267 国泰稳健添利债券C 1.0116 1.0116 1.0153 1.0153 -0.0037 -0.36%
2026-08-10 025267 国泰稳健添利债券C 1.0153 1.0153 1.0122 1.0122 0.0031 0.31%
2026-08-07 025267 国泰稳健添利债券C 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2026-08-06 025267 国泰稳健添利债券C 1.0118 1.0118 1.0133 1.0133 -0.0015 -0.15%
2026-08-05 025267 国泰稳健添利债券C 1.0133 1.0133 1.0102 1.0102 0.0031 0.31%
2026-08-04 025267 国泰稳健添利债券C 1.0102 1.0102 1.0090 1.0090 0.0012 0.12%
2026-08-03 025267 国泰稳健添利债券C 1.0090 1.0090 1.0121 1.0121 -0.0031 -0.31%
2026-07-31 025267 国泰稳健添利债券C 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 025267 国泰稳健添利债券C 1.0126 1.0126 1.0129 1.0129 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 025267 国泰稳健添利债券C 1.0129 1.0129 1.0094 1.0094 0.0035 0.35%
2026-07-28 025267 国泰稳健添利债券C 1.0094 1.0094 1.0122 1.0122 -0.0028 -0.28%
2026-07-27 025267 国泰稳健添利债券C 1.0122 1.0122 1.0082 1.0082 0.0040 0.40%
2026-07-24 025267 国泰稳健添利债券C 1.0082 1.0082 1.0114 1.0114 -0.0032 -0.32%
2026-07-23 025267 国泰稳健添利债券C 1.0114 1.0114 1.0081 1.0081 0.0033 0.33%
2026-07-22 025267 国泰稳健添利债券C 1.0081 1.0081 1.0108 1.0108 -0.0027 -0.27%
2026-07-21 025267 国泰稳健添利债券C 1.0108 1.0108 1.0071 1.0071 0.0037 0.37%
2026-07-20 025267 国泰稳健添利债券C 1.0071 1.0071 1.0002 1.0002 0.0069 0.69%
2026-07-17 025267 国泰稳健添利债券C 1.0002 1.0002 1.0040 1.0040 -0.0038 -0.38%
2026-07-16 025267 国泰稳健添利债券C 1.0040 1.0040 1.0046 1.0046 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 025267 国泰稳健添利债券C 1.0046 1.0046 1.0009 1.0009 0.0037 0.37%
2026-07-14 025267 国泰稳健添利债券C 1.0009 1.0009 0.9988 0.9988 0.0021 0.21%
2026-07-13 025267 国泰稳健添利债券C 0.9988 0.9988 0.9996 0.9996 -0.0008 -0.08%
2026-07-10 025267 国泰稳健添利债券C 0.9996 0.9996 1.0013 1.0013 -0.0017 -0.17%
2026-07-09 025267 国泰稳健添利债券C 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2026-07-08 025267 国泰稳健添利债券C 1.0019 1.0019 1.0035 1.0035 -0.0016 -0.16%
2026-07-07 025267 国泰稳健添利债券C 1.0035 1.0035 1.0049 1.0049 -0.0014 -0.14%
2026-07-06 025267 国泰稳健添利债券C 1.0049 1.0049 1.0023 1.0023 0.0026 0.26%
2026-07-03 025267 国泰稳健添利债券C 1.0023 1.0023 0.9991 0.9991 0.0032 0.32%
2026-07-02 025267 国泰稳健添利债券C 0.9991 0.9991 1.0003 1.0003 -0.0012 -0.12%
2026-07-01 025267 国泰稳健添利债券C 1.0003 1.0003 0.9987 0.9987 0.0016 0.16%
2026-06-30 025267 国泰稳健添利债券C 0.9987 0.9987 0.9997 0.9997 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 025267 国泰稳健添利债券C 0.9997 0.9997 0.9966 0.9966 0.0031 0.31%
2026-06-26 025267 国泰稳健添利债券C 0.9966 0.9966 0.9989 0.9989 -0.0023 -0.23%
2026-06-25 025267 国泰稳健添利债券C 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2026-06-24 025267 国泰稳健添利债券C 0.9987 0.9987 0.9997 0.9997 -0.0010 -0.10%
2026-06-23 025267 国泰稳健添利债券C 0.9997 0.9997 1.0049 1.0049 -0.0052 -0.52%
2026-06-22 025267 国泰稳健添利债券C 1.0049 1.0049 1.0001 1.0001 0.0048 0.48%
2026-06-18 025267 国泰稳健添利债券C 1.0001 1.0001 1.0040 1.0040 -0.0039 -0.39%
2026-06-17 025267 国泰稳健添利债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-06-16 025267 国泰稳健添利债券C 1.0040 1.0040 1.0079 1.0079 -0.0039 -0.39%
2026-06-15 025267 国泰稳健添利债券C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 025267 国泰稳健添利债券C 1.0081 1.0081 1.0057 1.0057 0.0024 0.24%
2026-06-11 025267 国泰稳健添利债券C 1.0057 1.0057 1.0075 1.0075 -0.0018 -0.18%
2026-06-10 025267 国泰稳健添利债券C 1.0075 1.0075 1.0095 1.0095 -0.0020 -0.20%
2026-06-09 025267 国泰稳健添利债券C 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2026-06-08 025267 国泰稳健添利债券C 1.0091 1.0091 1.0109 1.0109 -0.0018 -0.18%
2026-06-05 025267 国泰稳健添利债券C 1.0109 1.0109 1.0130 1.0130 -0.0021 -0.21%
2026-06-04 025267 国泰稳健添利债券C 1.0130 1.0130 1.0173 1.0173 -0.0043 -0.42%
2026-06-03 025267 国泰稳健添利债券C 1.0173 1.0173 1.0185 1.0185 -0.0012 -0.12%
2026-06-02 025267 国泰稳健添利债券C 1.0185 1.0185 1.0165 1.0165 0.0020 0.20%
2026-06-01 025267 国泰稳健添利债券C 1.0165 1.0165 1.0141 1.0141 0.0024 0.24%
2026-05-29 025267 国泰稳健添利债券C 1.0141 1.0141 1.0125 1.0125 0.0016 0.16%
2026-05-28 025267 国泰稳健添利债券C 1.0125 1.0125 1.0143 1.0143 -0.0018 -0.18%
2026-05-27 025267 国泰稳健添利债券C 1.0143 1.0143 1.0160 1.0160 -0.0017 -0.17%
2026-05-26 025267 国泰稳健添利债券C 1.0160 1.0160 1.0152 1.0152 0.0008 0.08%
2026-05-25 025267 国泰稳健添利债券C 1.0152 1.0152 1.0145 1.0145 0.0007 0.07%
2026-05-22 025267 国泰稳健添利债券C 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2026-05-21 025267 国泰稳健添利债券C 1.0136 1.0136 1.0149 1.0149 -0.0013 -0.13%
2026-05-20 025267 国泰稳健添利债券C 1.0149 1.0149 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 025267 国泰稳健添利债券C 1.0155 1.0155 1.0144 1.0144 0.0011 0.11%
2026-05-18 025267 国泰稳健添利债券C 1.0144 1.0144 1.0169 1.0169 -0.0025 -0.25%
2026-05-15 025267 国泰稳健添利债券C 1.0169 1.0169 1.0181 1.0181 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 025267 国泰稳健添利债券C 1.0181 1.0181 1.0219 1.0219 -0.0038 -0.37%
2026-05-13 025267 国泰稳健添利债券C 1.0219 1.0219 1.0197 1.0197 0.0022 0.22%
2026-05-12 025267 国泰稳健添利债券C 1.0197 1.0197 1.0213 1.0213 -0.0016 -0.16%
2026-05-11 025267 国泰稳健添利债券C 1.0213 1.0213 1.0171 1.0171 0.0042 0.41%
2026-05-08 025267 国泰稳健添利债券C 1.0171 1.0171 1.0186 1.0186 -0.0015 -0.15%
2026-04-30 025267 国泰稳健添利债券C 1.0142 1.0142 1.0171 1.0171 -0.0029 -0.29%
2026-04-29 025267 国泰稳健添利债券C 1.0171 1.0171 1.0138 1.0138 0.0033 0.33%
2026-04-28 025267 国泰稳健添利债券C 1.0138 1.0138 1.0154 1.0154 -0.0016 -0.16%
2026-04-27 025267 国泰稳健添利债券C 1.0154 1.0154 1.0144 1.0144 0.0010 0.10%
2026-04-24 025267 国泰稳健添利债券C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2026-04-23 025267 国泰稳健添利债券C 1.0144 1.0144 1.0152 1.0152 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 025267 国泰稳健添利债券C 1.0152 1.0152 1.0145 1.0145 0.0007 0.07%
2026-04-21 025267 国泰稳健添利债券C 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2026-04-20 025267 国泰稳健添利债券C 1.0136 1.0136 1.0130 1.0130 0.0006 0.06%
2026-04-17 025267 国泰稳健添利债券C 1.0130 1.0130 1.0152 1.0152 -0.0022 -0.22%
2026-04-16 025267 国泰稳健添利债券C 1.0152 1.0152 1.0124 1.0124 0.0028 0.28%
2026-04-15 025267 国泰稳健添利债券C 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2026-04-14 025267 国泰稳健添利债券C 1.0120 1.0120 1.0102 1.0102 0.0018 0.18%
2026-04-13 025267 国泰稳健添利债券C 1.0102 1.0102 1.0120 1.0120 -0.0018 -0.18%
2026-04-10 025267 国泰稳健添利债券C 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20%
2026-04-09 025267 国泰稳健添利债券C 1.0100 1.0100 1.0105 1.0105 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 025267 国泰稳健添利债券C 1.0105 1.0105 1.0036 1.0036 0.0069 0.69%
2026-04-07 025267 国泰稳健添利债券C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2026-04-03 025267 国泰稳健添利债券C 1.0033 1.0033 1.0049 1.0049 -0.0016 -0.16%
2026-04-02 025267 国泰稳健添利债券C 1.0049 1.0049 1.0064 1.0064 -0.0015 -0.15%
2026-04-01 025267 国泰稳健添利债券C 1.0064 1.0064 1.0019 1.0019 0.0045 0.45%
2026-03-31 025267 国泰稳健添利债券C 1.0019 1.0019 1.0024 1.0024 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 025267 国泰稳健添利债券C 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 025267 国泰稳健添利债券C 1.0033 1.0033 1.0010 1.0010 0.0023 0.23%
2026-03-26 025267 国泰稳健添利债券C 1.0010 1.0010 1.0034 1.0034 -0.0024 -0.24%
2026-03-25 025267 国泰稳健添利债券C 1.0034 1.0034 1.0000 1.0000 0.0034 0.34%
2026-03-24 025267 国泰稳健添利债券C 1.0000 1.0000 0.9968 0.9968 0.0032 0.32%
2026-03-23 025267 国泰稳健添利债券C 0.9968 0.9968 1.0021 1.0021 -0.0053 -0.53%
2026-03-20 025267 国泰稳健添利债券C 1.0021 1.0021 1.0037 1.0037 -0.0016 -0.16%
2026-03-19 025267 国泰稳健添利债券C 1.0037 1.0037 1.0084 1.0084 -0.0047 -0.47%
2026-03-18 025267 国泰稳健添利债券C 1.0084 1.0084 1.0075 1.0075 0.0009 0.09%
2026-03-17 025267 国泰稳健添利债券C 1.0075 1.0075 1.0092 1.0092 -0.0017 -0.17%
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2026-03-13 025267 国泰稳健添利债券C 1.0085 1.0085 1.0100 1.0100 -0.0015 -0.15%
2026-03-12 025267 国泰稳健添利债券C 1.0100 1.0100 1.0114 1.0114 -0.0014 -0.14%
2026-03-11 025267 国泰稳健添利债券C 1.0114 1.0114 1.0098 1.0098 0.0016 0.16%
2026-03-10 025267 国泰稳健添利债券C 1.0098 1.0098 1.0056 1.0056 0.0042 0.42%
2026-03-09 025267 国泰稳健添利债券C 1.0056 1.0056 1.0092 1.0092 -0.0036 -0.36%
2026-03-06 025267 国泰稳健添利债券C 1.0092 1.0092 1.0080 1.0080 0.0012 0.12%
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2026-03-04 025267 国泰稳健添利债券C 1.0050 1.0050 1.0067 1.0067 -0.0017 -0.17%
2026-03-03 025267 国泰稳健添利债券C 1.0067 1.0067 1.0112 1.0112 -0.0045 -0.45%
2026-03-02 025267 国泰稳健添利债券C 1.0112 1.0112 1.0121 1.0121 -0.0009 -0.09%
2026-02-27 025267 国泰稳健添利债券C 1.0121 1.0121 1.0130 1.0130 -0.0009 -0.09%
2026-02-26 025267 国泰稳健添利债券C 1.0130 1.0130 1.0159 1.0159 -0.0029 -0.29%
2026-02-25 025267 国泰稳健添利债券C 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2026-02-24 025267 国泰稳健添利债券C 1.0154 1.0154 1.0129 1.0129 0.0025 0.25%
2026-02-13 025267 国泰稳健添利债券C 1.0129 1.0129 1.0157 1.0157 -0.0028 -0.28%
2026-02-12 025267 国泰稳健添利债券C 1.0157 1.0157 1.0150 1.0150 0.0007 0.07%
2026-02-11 025267 国泰稳健添利债券C 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2026-02-10 025267 国泰稳健添利债券C 1.0147 1.0147 1.0141 1.0141 0.0006 0.06%
2026-02-09 025267 国泰稳健添利债券C 1.0141 1.0141 1.0111 1.0111 0.0030 0.30%
2026-02-06 025267 国泰稳健添利债券C 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 025267 国泰稳健添利债券C 1.0116 1.0116 1.0123 1.0123 -0.0007 -0.07%
2026-02-04 025267 国泰稳健添利债券C 1.0123 1.0123 1.0111 1.0111 0.0012 0.12%
2026-02-03 025267 国泰稳健添利债券C 1.0111 1.0111 1.0080 1.0080 0.0031 0.31%
2026-02-02 025267 国泰稳健添利债券C 1.0080 1.0080 1.0135 1.0135 -0.0055 -0.54%
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2026-01-29 025267 国泰稳健添利债券C 1.0153 1.0153 1.0166 1.0166 -0.0013 -0.13%
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2026-01-21 025267 国泰稳健添利债券C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
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2026-01-16 025267 国泰稳健添利债券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
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2026-01-13 025267 国泰稳健添利债券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2026-01-12 025267 国泰稳健添利债券C 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07%
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2026-01-05 025267 国泰稳健添利债券C 1.0084 1.0084 1.0042 1.0042 0.0042 0.42%
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2025-12-05 025267 国泰稳健添利债券C 1.0022 1.0022 0.9997 0.9997 0.0025 0.25%
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2025-11-21 025267 国泰稳健添利债券C 0.9978 0.9978 1.0012 1.0012 -0.0034 -0.34%
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2025-11-07 025267 国泰稳健添利债券C 1.0007 1.0007 0.9998 0.9998 0.0009 0.09%
2025-10-31 025267 国泰稳健添利债券C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 025267 国泰稳健添利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
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国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
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东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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