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国泰稳健添利债券C - 基金主页(代码:025267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0022 -0.0022 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0104 0.0029 0.2829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0022
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.45亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.20%	-0.65%	-0.77%	-0.57%	-	-	-	0.85%
同类排名	1096/1517	1296/1757	1111/1763	785/1706				-

国泰稳健添利债券C(025267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0014	-0.08%
2026-09-15	1.0022	-0.22%
2026-09-14	1.0044	-0.02%
2026-09-11	1.0046	-0.30%
2026-09-10	1.0076	-0.15%
2026-09-09	1.0091	0.03%

国泰稳健添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	宇通客车	0.0000	2.29%	2.26%
300750	宁德时代	0.0000	1.99%	-1.24%
000425	徐工机械	0.0000	1.28%	2.68%
601918	新集能源	0.0000	0.97%	2.64%
002371	北方华创	0.0000	0.87%	-0.09%
603194	中力股份	0.0000	0.87%	1.86%
002602	世纪华通	0.0000	0.76%	2.77%
02601	中国太保	0.0000	0.63%	1.13%
000680	山推股份	0.0000	0.60%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	0.54%	3.53%

国泰稳健添利债券C(025267)基金档案

基金代码	025267	基金简称	国泰稳健添利债券C	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-24	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	茅利伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%