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国泰利优30天滚动持有短债A(国泰利优30天滚动持有短债债券A) - 基金主页(代码:012452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1434 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1434
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：39.6259亿
最近资产：9.53亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	0.02%	0.11%	0.32%	1.49%	3.33%	6.06%	13.58%
同类排名	1001/1152	774/1157	744/1158	904/1156	915/1129	734/1005	663/850	-

国泰利优30天滚动持有短债A(012452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1434	0.00%
2026-09-15	1.1434	0.00%
2026-09-14	1.1434	0.01%
2026-09-11	1.1433	0.01%
2026-09-10	1.1432	0.00%
2026-09-09	1.1432	0.00%

国泰利优30天滚动持有短债A(012452)基金档案

基金代码	012452	基金简称	国泰利优30天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2021-06-03~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陶然	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	9.53亿元	最近份额	39.6259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%