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国泰利优30天滚动持有短债A(国泰利优30天滚动持有短债债券A)基金净值查询(012452)

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今天最新净值 1.1434 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1434
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：39.6259亿
最近资产：9.53亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一周国泰利优30天滚动持有短债A|国泰利优30天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰利优30天滚动持有短债A(012452)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1434	1.1434	1.1434	1.1434	0.0000	0.00%
2026-09-15	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1434	1.1434	1.1434	1.1434	0.0000	0.00%
2026-09-14	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2026-09-11	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1433	1.1433	1.1432	1.1432	0.0001	0.01%
2026-09-10	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1432	1.1432	1.1432	1.1432	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%