国泰上证综合ETF联接C基金净值查询(011320)
今天最新净值
1.4001
-0.0075 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4001
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5585亿
- 最近资产：1.78亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 梁杏 朱碧莹
近一月,国泰上证综合ETF联接C(011320)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0106 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0142 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0031 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4033 |
1.4033 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.3932 |
1.3932 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.3947 |
1.3947 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0314 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
011320 |
国泰上证综合ETF联接C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0207 |
1.48% |
