国泰北证50成份指数发起C基金净值查询(021102)

今天最新净值 0.8599 -0.0100 -1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8599
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.14亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一月国泰北证50成份指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰北证50成份指数发起C(021102)基金累计收益率-6.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.8650	0.8650	0.8599	0.8599	0.0051	0.59%
2026-09-14	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.8599	0.8599	0.8699	0.8699	-0.0100	-1.16%
2026-09-11	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.8699	0.8699	0.8920	0.8920	-0.0221	-2.54%
2026-09-10	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.8920	0.8920	0.9164	0.9164	-0.0244	-2.74%
2026-09-09	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9164	0.9164	0.9199	0.9199	-0.0035	-0.38%
2026-09-08	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9199	0.9199	0.9284	0.9284	-0.0085	-0.92%
2026-09-07	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9284	0.9284	0.9211	0.9211	0.0073	0.79%
2026-09-04	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9211	0.9211	0.9220	0.9220	-0.0009	-0.10%
2026-09-03	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9220	0.9220	0.9364	0.9364	-0.0144	-1.56%
2026-09-02	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9364	0.9364	0.9148	0.9148	0.0216	2.36%

2026-09-01	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9148	0.9148	0.9034	0.9034	0.0114	1.26%
2026-08-31	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9034	0.9034	0.9023	0.9023	0.0011	0.12%
2026-08-28	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9023	0.9023	0.9112	0.9112	-0.0089	-0.98%
2026-08-27	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9112	0.9112	0.9056	0.9056	0.0056	0.62%
2026-08-26	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9056	0.9056	0.9018	0.9018	0.0038	0.42%
2026-08-25	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9018	0.9018	0.8942	0.8942	0.0076	0.85%
2026-08-24	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.8942	0.8942	0.9117	0.9117	-0.0175	-1.92%
2026-08-21	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9117	0.9117	0.9166	0.9166	-0.0049	-0.53%
2026-08-20	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9166	0.9166	0.9172	0.9172	-0.0006	-0.07%
2026-08-19	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9172	0.9172	0.9618	0.9618	-0.0446	-4.64%
2026-08-18	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9618	0.9618	0.9381	0.9381	0.0237	2.53%
2026-08-17	021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9381	0.9381	0.9217	0.9217	0.0164	1.78%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%