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国泰北证50成份指数发起C基金净值查询(021102)

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今天最新净值 0.8599 -0.0100 -1.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8599
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.14亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：吴中昊
近一季国泰北证50成份指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰北证50成份指数发起C(021102)基金累计收益率-17.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8650 0.8650 0.8599 0.8599 0.0051 0.59%
2026-09-14 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8599 0.8599 0.8699 0.8699 -0.0100 -1.16%
2026-09-11 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8699 0.8699 0.8920 0.8920 -0.0221 -2.54%
2026-09-10 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8920 0.8920 0.9164 0.9164 -0.0244 -2.74%
2026-09-09 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9164 0.9164 0.9199 0.9199 -0.0035 -0.38%
2026-09-08 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9199 0.9199 0.9284 0.9284 -0.0085 -0.92%
2026-09-07 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9284 0.9284 0.9211 0.9211 0.0073 0.79%
2026-09-04 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9211 0.9211 0.9220 0.9220 -0.0009 -0.10%
2026-09-03 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9220 0.9220 0.9364 0.9364 -0.0144 -1.56%
2026-09-02 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9364 0.9364 0.9148 0.9148 0.0216 2.36%
2026-09-01 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9148 0.9148 0.9034 0.9034 0.0114 1.26%
2026-08-31 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9034 0.9034 0.9023 0.9023 0.0011 0.12%
2026-08-28 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9023 0.9023 0.9112 0.9112 -0.0089 -0.98%
2026-08-27 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9112 0.9112 0.9056 0.9056 0.0056 0.62%
2026-08-26 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9056 0.9056 0.9018 0.9018 0.0038 0.42%
2026-08-25 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9018 0.9018 0.8942 0.8942 0.0076 0.85%
2026-08-24 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8942 0.8942 0.9117 0.9117 -0.0175 -1.92%
2026-08-21 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9117 0.9117 0.9166 0.9166 -0.0049 -0.53%
2026-08-20 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9166 0.9166 0.9172 0.9172 -0.0006 -0.07%
2026-08-19 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9172 0.9172 0.9618 0.9618 -0.0446 -4.64%
2026-08-18 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9618 0.9618 0.9381 0.9381 0.0237 2.53%
2026-08-17 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9381 0.9381 0.9217 0.9217 0.0164 1.78%
2026-08-14 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9217 0.9217 0.9299 0.9299 -0.0082 -0.88%
2026-08-13 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9299 0.9299 0.9443 0.9443 -0.0144 -1.55%
2026-08-12 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9443 0.9443 0.9423 0.9423 0.0020 0.21%
2026-08-11 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9423 0.9423 0.9500 0.9500 -0.0077 -0.81%
2026-08-10 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9500 0.9500 0.9592 0.9592 -0.0092 -0.96%
2026-08-07 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9592 0.9592 0.9501 0.9501 0.0091 0.96%
2026-08-06 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9501 0.9501 0.9474 0.9474 0.0027 0.28%
2026-08-05 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9474 0.9474 0.9267 0.9267 0.0207 2.23%
2026-08-04 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9267 0.9267 0.9128 0.9128 0.0139 1.52%
2026-08-03 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9128 0.9128 0.9186 0.9186 -0.0058 -0.63%
2026-07-31 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9186 0.9186 0.8912 0.8912 0.0274 3.07%
2026-07-30 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8912 0.8912 0.9034 0.9034 -0.0122 -1.35%
2026-07-29 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9034 0.9034 0.8962 0.8962 0.0072 0.80%
2026-07-28 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8962 0.8962 0.8968 0.8968 -0.0006 -0.07%
2026-07-27 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8968 0.8968 0.8774 0.8774 0.0194 2.21%
2026-07-24 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8774 0.8774 0.9120 0.9120 -0.0346 -3.94%
2026-07-23 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9120 0.9120 0.9116 0.9116 0.0004 0.04%
2026-07-22 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9116 0.9116 0.9153 0.9153 -0.0037 -0.40%
2026-07-21 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9153 0.9153 0.8882 0.8882 0.0271 3.05%
2026-07-20 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8882 0.8882 0.9132 0.9132 -0.0250 -2.74%
2026-07-17 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9132 0.9132 0.9335 0.9335 -0.0203 -2.17%
2026-07-16 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9335 0.9335 0.9575 0.9575 -0.0240 -2.51%
2026-07-15 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9575 0.9575 0.9740 0.9740 -0.0165 -1.69%
2026-07-14 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9740 0.9740 0.9537 0.9537 0.0203 2.13%
2026-07-13 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9537 0.9537 1.0186 1.0186 -0.0649 -6.81%
2026-07-10 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2026-07-09 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0186 1.0186 1.0143 1.0143 0.0043 0.42%
2026-07-08 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0143 1.0143 1.0397 1.0397 -0.0254 -2.44%
2026-07-07 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0397 1.0397 1.0473 1.0473 -0.0076 -0.73%
2026-07-06 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0473 1.0473 1.0806 1.0806 -0.0333 -3.18%
2026-07-03 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0806 1.0806 1.0637 1.0637 0.0169 1.59%
2026-07-02 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0637 1.0637 1.0627 1.0627 0.0010 0.09%
2026-07-01 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0627 1.0627 1.0517 1.0517 0.0110 1.05%
2026-06-30 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0517 1.0517 1.0316 1.0316 0.0201 1.95%
2026-06-29 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0316 1.0316 1.0649 1.0649 -0.0333 -3.23%
2026-06-26 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0649 1.0649 1.0734 1.0734 -0.0085 -0.79%
2026-06-25 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0734 1.0734 1.0877 1.0877 -0.0143 -1.33%
2026-06-24 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0877 1.0877 1.0761 1.0761 0.0116 1.08%
2026-06-23 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0761 1.0761 1.0683 1.0683 0.0078 0.73%
2026-06-22 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0683 1.0683 1.0634 1.0634 0.0049 0.46%
2026-06-18 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0634 1.0634 1.0750 1.0750 -0.0116 -1.08%
2026-06-17 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0750 1.0750 1.0722 1.0722 0.0028 0.26%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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