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国泰港股红利ETF联接C - 基金主页(代码:022275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1478 -0.0073 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1851
成立日期：2024-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	-2.18%	-0.72%	1.40%	-0.37%	-	-	22.08%
同类排名	1746/4773	4146/5467	631/5421	779/5238	2673/4400			-

国泰港股红利ETF联接C(022275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1418	-0.52%
2026-09-17	1.1478	-0.63%
2026-09-16	1.1551	0.07%
2026-09-15	1.1543	-1.48%
2026-09-14	1.1714	0.16%
2026-09-11	1.1695	-0.54%

国泰港股红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0024元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0023元
2026-07-15	2026-07-15	2026-07-16	分红	每份派现金0.0022元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0023元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0024元

国泰港股红利ETF联接C(022275)基金档案

基金代码	022275	基金简称	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-10-08~2024-10-08	成立日期	2024-10-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱丹吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%