国泰港股红利ETF联接C基金净值查询(022275)
今天最新净值
1.1543
-0.0171 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1916
- 成立日期：2024-10-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱丹 吴可凡
近一月,国泰港股红利ETF联接C(022275)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1543 |
1.1916 |
1.1714 |
1.2063 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1714 |
1.2063 |
1.1695 |
1.2044 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1695 |
1.2044 |
1.1758 |
1.2107 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1758 |
1.2107 |
1.1831 |
1.2180 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1831 |
1.2180 |
1.1824 |
1.2173 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1824 |
1.2173 |
1.1730 |
1.2079 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1730 |
1.2079 |
1.1801 |
1.2150 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1801 |
1.2150 |
1.1738 |
1.2087 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1738 |
1.2087 |
1.1767 |
1.2116 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1767 |
1.2116 |
1.1826 |
1.2175 |
-0.0059 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1826 |
1.2175 |
1.1845 |
1.2194 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1845 |
1.2194 |
1.1869 |
1.2218 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1869 |
1.2218 |
1.1906 |
1.2255 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1906 |
1.2255 |
1.1892 |
1.2241 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1892 |
1.2241 |
1.1909 |
1.2258 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1909 |
1.2258 |
1.1969 |
1.2318 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1969 |
1.2318 |
1.1994 |
1.2343 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1994 |
1.2343 |
1.1805 |
1.2154 |
0.0189 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1805 |
1.2154 |
1.1718 |
1.2067 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1718 |
1.2067 |
1.1681 |
1.2030 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1681 |
1.2030 |
1.1585 |
1.1934 |
0.0096 |
0.83% |
| 2026-08-17 |
022275 |
国泰港股红利ETF联接C |
1.1585 |
1.1934 |
1.1426 |
1.1775 |
0.0159 |
1.39% |
