国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(国泰标普500ETF发起联接C人民币)基金净值查询(017030)
今天最新净值
1.7008
0.0131 0.78%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7008
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0148亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
近一月国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币|国泰标普500ETF发起联接C人民币基金净值查询
近一月,国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6922 |
1.6922 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7008 |
1.7008 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0131 |
0.78% |
| 2026-09-10 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6877 |
1.6877 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0095 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6972 |
1.6972 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0084 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7056 |
1.7056 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7148 |
1.7148 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7148 |
1.7148 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7213 |
1.7213 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0165 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7048 |
1.7048 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0079 |
0.47% |
| 2026-09-01 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6969 |
1.6969 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0119 |
-0.70% |
|
|
| 2026-08-31 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7088 |
1.7088 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7138 |
1.7138 |
1.7184 |
1.7184 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7184 |
1.7184 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0119 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7065 |
1.7065 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7074 |
1.7074 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7020 |
1.7020 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7062 |
1.7062 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0075 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.6987 |
1.6987 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2026-08-19 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7133 |
1.7133 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7106 |
1.7106 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0108 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
017030 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.7214 |
1.7214 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0084 |
-0.49% |
