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国泰港股红利ETF联接A - 基金主页(代码:022274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1595 0.0008 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1969
成立日期：2024-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	-2.17%	-0.70%	1.45%	-0.18%	-	-	22.31%
同类排名	1703/4766	4120/5457	624/5411	770/5229	2633/4393			-

国泰港股红利ETF联接A(022274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1595	0.07%
2026-09-15	1.1587	-1.48%
2026-09-14	1.1759	0.17%
2026-09-11	1.1739	-0.53%
2026-09-10	1.1802	-0.62%
2026-09-09	1.1876	0.07%

国泰港股红利ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0024元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0023元
2026-07-15	2026-07-15	2026-07-16	分红	每份派现金0.0022元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0023元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0024元

国泰港股红利ETF联接A(022274)基金档案

基金代码	022274	基金简称	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2024-10-08~2024-10-08	成立日期	2024-10-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱丹吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%