国泰港股红利ETF联接A基金净值查询(022274)
今天最新净值
1.1587
-0.0172 -1.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1961
- 成立日期：2024-10-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱丹 吴可凡
近一月,国泰港股红利ETF联接A(022274)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1595 |
1.1969 |
1.1587 |
1.1961 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1587 |
1.1961 |
1.1759 |
1.2109 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1759 |
1.2109 |
1.1739 |
1.2089 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1739 |
1.2089 |
1.1802 |
1.2152 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1802 |
1.2152 |
1.1876 |
1.2226 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1876 |
1.2226 |
1.1868 |
1.2218 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1868 |
1.2218 |
1.1775 |
1.2125 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1775 |
1.2125 |
1.1846 |
1.2196 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1846 |
1.2196 |
1.1782 |
1.2132 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1782 |
1.2132 |
1.1811 |
1.2161 |
-0.0029 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1811 |
1.2161 |
1.1870 |
1.2220 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1870 |
1.2220 |
1.1889 |
1.2239 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1889 |
1.2239 |
1.1913 |
1.2263 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1913 |
1.2263 |
1.1950 |
1.2300 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1950 |
1.2300 |
1.1936 |
1.2286 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1936 |
1.2286 |
1.1954 |
1.2304 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1954 |
1.2304 |
1.2014 |
1.2364 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.2014 |
1.2364 |
1.2038 |
1.2388 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.2038 |
1.2388 |
1.1849 |
1.2199 |
0.0189 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1849 |
1.2199 |
1.1761 |
1.2111 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1761 |
1.2111 |
1.1724 |
1.2074 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1724 |
1.2074 |
1.1627 |
1.1977 |
0.0097 |
0.83% |
| 2026-08-17 |
022274 |
国泰港股红利ETF联接A |
1.1627 |
1.1977 |
1.1467 |
1.1817 |
0.0160 |
1.40% |
