国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合)基金净值查询(004101)

今天最新净值 1.0125 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2814
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2061亿
最近资产：8.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近一月国泰民安增益纯债A|国泰民安增益定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民安增益纯债A(004101)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0125	1.2814	0.0002	0.02%
2026-09-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0125	1.2814	1.0124	1.2813	0.0001	0.01%
2026-09-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0124	1.2813	1.0126	1.2815	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0126	1.2815	1.0127	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0127	1.2816	0.0000	0.00%
2026-09-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0128	1.2817	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0128	1.2817	1.0126	1.2815	0.0002	0.02%
2026-09-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0126	1.2815	1.0127	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0121	1.2810	0.0006	0.06%
2026-09-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0121	1.2810	1.0293	1.2812	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0293	1.2812	1.0288	1.2807	0.0005	0.05%
2026-08-31	004101	国泰民安增益纯债A	1.0288	1.2807	1.0285	1.2804	0.0003	0.03%
2026-08-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0285	1.2804	1.0284	1.2803	0.0001	0.01%
2026-08-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0284	1.2803	1.0292	1.2811	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0292	1.2811	1.0294	1.2813	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0294	1.2813	1.0297	1.2816	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0297	1.2816	1.0288	1.2807	0.0009	0.09%
2026-08-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0288	1.2807	1.0292	1.2811	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0292	1.2811	1.0295	1.2814	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0295	1.2814	1.0303	1.2822	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0303	1.2822	1.0294	1.2813	0.0009	0.09%
2026-08-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0294	1.2813	1.0287	1.2806	0.0007	0.07%

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通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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