国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合)基金净值查询(004101)

今天最新净值 1.0125 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2814
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2061亿
最近资产：8.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近一年国泰民安增益纯债A|国泰民安增益定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰民安增益纯债A(004101)基金累计收益率2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0125	1.2814	0.0002	0.02%
2026-09-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0125	1.2814	1.0124	1.2813	0.0001	0.01%
2026-09-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0124	1.2813	1.0126	1.2815	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0126	1.2815	1.0127	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0127	1.2816	0.0000	0.00%
2026-09-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0128	1.2817	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0128	1.2817	1.0126	1.2815	0.0002	0.02%
2026-09-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0126	1.2815	1.0127	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0121	1.2810	0.0006	0.06%
2026-09-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0121	1.2810	1.0293	1.2812	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0293	1.2812	1.0288	1.2807	0.0005	0.05%
2026-08-31	004101	国泰民安增益纯债A	1.0288	1.2807	1.0285	1.2804	0.0003	0.03%
2026-08-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0285	1.2804	1.0284	1.2803	0.0001	0.01%
2026-08-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0284	1.2803	1.0292	1.2811	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0292	1.2811	1.0294	1.2813	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0294	1.2813	1.0297	1.2816	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0297	1.2816	1.0288	1.2807	0.0009	0.09%
2026-08-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0288	1.2807	1.0292	1.2811	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0292	1.2811	1.0295	1.2814	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0295	1.2814	1.0303	1.2822	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0303	1.2822	1.0294	1.2813	0.0009	0.09%
2026-08-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0294	1.2813	1.0287	1.2806	0.0007	0.07%
2026-08-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0287	1.2806	1.0285	1.2804	0.0002	0.02%
2026-08-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0285	1.2804	1.0277	1.2796	0.0008	0.08%
2026-08-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0277	1.2796	1.0277	1.2796	0.0000	0.00%

2026-08-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0277	1.2796	1.0283	1.2802	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0283	1.2802	1.0273	1.2792	0.0010	0.10%
2026-08-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0273	1.2792	1.0265	1.2784	0.0008	0.08%
2026-08-06	004101	国泰民安增益纯债A	1.0265	1.2784	1.0262	1.2781	0.0003	0.03%
2026-08-05	004101	国泰民安增益纯债A	1.0262	1.2781	1.0262	1.2781	0.0000	0.00%
2026-08-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0262	1.2781	1.0259	1.2778	0.0003	0.03%
2026-08-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0259	1.2778	1.0258	1.2777	0.0001	0.01%
2026-07-31	004101	国泰民安增益纯债A	1.0258	1.2777	1.0254	1.2773	0.0004	0.04%
2026-07-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0254	1.2773	1.0247	1.2766	0.0007	0.07%
2026-07-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0247	1.2766	1.0248	1.2767	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0248	1.2767	1.0248	1.2767	0.0000	0.00%
2026-07-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0248	1.2767	1.0250	1.2769	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0250	1.2769	1.0244	1.2763	0.0006	0.06%
2026-07-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0244	1.2763	1.0243	1.2762	0.0001	0.01%
2026-07-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0243	1.2762	1.0224	1.2743	0.0019	0.19%
2026-07-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0223	1.2742	0.0001	0.01%
2026-07-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0223	1.2742	1.0226	1.2745	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0226	1.2745	1.0222	1.2741	0.0004	0.04%
2026-07-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0222	1.2741	1.0225	1.2744	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0225	1.2744	1.0221	1.2740	0.0004	0.04%
2026-07-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0221	1.2740	1.0220	1.2739	0.0001	0.01%
2026-07-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0220	1.2739	1.0225	1.2744	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0225	1.2744	1.0224	1.2743	0.0001	0.01%
2026-07-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0224	1.2743	0.0000	0.00%
2026-07-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0217	1.2736	0.0007	0.07%
2026-07-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0217	1.2736	1.0216	1.2735	0.0001	0.01%
2026-07-06	004101	国泰民安增益纯债A	1.0216	1.2735	1.0208	1.2727	0.0008	0.08%
2026-07-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0208	1.2727	1.0213	1.2732	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0213	1.2732	1.0211	1.2730	0.0002	0.02%
2026-07-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0211	1.2730	1.0224	1.2743	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0233	1.2752	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0233	1.2752	1.0224	1.2743	0.0009	0.09%
2026-06-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0222	1.2741	0.0002	0.02%
2026-06-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0222	1.2741	1.0211	1.2730	0.0011	0.11%
2026-06-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0211	1.2730	1.0212	1.2731	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0212	1.2731	1.0218	1.2737	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0218	1.2737	1.0219	1.2738	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0219	1.2738	1.0216	1.2735	0.0003	0.03%
2026-06-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0216	1.2735	1.0210	1.2729	0.0006	0.06%
2026-06-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0210	1.2729	1.0199	1.2718	0.0011	0.11%
2026-06-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0199	1.2718	1.0193	1.2712	0.0006	0.06%
2026-06-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0193	1.2712	1.0190	1.2709	0.0003	0.03%
2026-06-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0190	1.2709	1.0198	1.2717	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0198	1.2717	1.0205	1.2724	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0205	1.2724	1.0213	1.2732	-0.0008	-0.08%
2026-06-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0213	1.2732	1.0220	1.2739	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	004101	国泰民安增益纯债A	1.0220	1.2739	1.0228	1.2747	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0228	1.2747	1.0221	1.2740	0.0007	0.07%
2026-06-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0221	1.2740	1.0226	1.2745	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0226	1.2745	1.0226	1.2745	0.0000	0.00%
2026-06-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0226	1.2745	1.0218	1.2737	0.0008	0.08%
2026-05-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0218	1.2737	1.0213	1.2732	0.0005	0.05%
2026-05-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0213	1.2732	1.0212	1.2731	0.0001	0.01%
2026-05-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0212	1.2731	1.0204	1.2723	0.0008	0.08%
2026-05-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0204	1.2723	1.0195	1.2714	0.0009	0.09%
2026-05-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0195	1.2714	1.0189	1.2708	0.0006	0.06%
2026-05-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0189	1.2708	1.0191	1.2710	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0191	1.2710	1.0191	1.2710	0.0000	0.00%
2026-05-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0191	1.2710	1.0194	1.2713	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0194	1.2713	1.0175	1.2694	0.0019	0.19%
2026-05-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0175	1.2694	1.0167	1.2686	0.0008	0.08%
2026-05-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0167	1.2686	1.0172	1.2691	-0.0005	-0.05%
2026-05-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0172	1.2691	1.0176	1.2695	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0176	1.2695	1.0170	1.2689	0.0006	0.06%
2026-05-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0170	1.2689	1.0164	1.2683	0.0006	0.06%
2026-05-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0164	1.2683	1.0157	1.2676	0.0007	0.07%
2026-05-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0157	1.2676	1.0157	1.2676	0.0000	0.00%
2026-04-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0169	1.2688	1.0177	1.2696	-0.0008	-0.08%
2026-04-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0177	1.2696	1.0167	1.2686	0.0010	0.10%
2026-04-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0167	1.2686	1.0161	1.2680	0.0006	0.06%
2026-04-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0161	1.2680	1.0176	1.2695	-0.0015	-0.15%
2026-04-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0176	1.2695	1.0190	1.2709	-0.0014	-0.14%
2026-04-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0190	1.2709	1.0205	1.2724	-0.0015	-0.15%
2026-04-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0205	1.2724	1.0195	1.2714	0.0010	0.10%
2026-04-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0195	1.2714	1.0179	1.2698	0.0016	0.16%
2026-04-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0179	1.2698	1.0175	1.2694	0.0004	0.04%
2026-04-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0175	1.2694	1.0163	1.2682	0.0012	0.12%
2026-04-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0163	1.2682	1.0169	1.2688	-0.0006	-0.06%
2026-04-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0169	1.2688	1.0172	1.2691	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0172	1.2691	1.0169	1.2688	0.0003	0.03%
2026-04-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0169	1.2688	1.0155	1.2674	0.0014	0.14%
2026-04-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0155	1.2674	1.0143	1.2662	0.0012	0.12%
2026-04-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0143	1.2662	1.0146	1.2665	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0146	1.2665	1.0136	1.2655	0.0010	0.10%
2026-04-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0136	1.2655	1.0125	1.2644	0.0011	0.11%
2026-04-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0125	1.2644	1.0119	1.2638	0.0006	0.06%
2026-04-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0119	1.2638	1.0120	1.2639	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0120	1.2639	1.0124	1.2643	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	004101	国泰民安增益纯债A	1.0124	1.2643	1.0124	1.2643	0.0000	0.00%
2026-03-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0124	1.2643	1.0112	1.2631	0.0012	0.12%
2026-03-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0112	1.2631	1.0110	1.2629	0.0002	0.02%
2026-03-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0110	1.2629	1.0108	1.2627	0.0002	0.02%
2026-03-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0108	1.2627	1.0105	1.2624	0.0003	0.03%
2026-03-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0105	1.2624	1.0096	1.2615	0.0009	0.09%
2026-03-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0096	1.2615	1.0095	1.2614	0.0001	0.01%
2026-03-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0095	1.2614	1.0094	1.2613	0.0001	0.01%
2026-03-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0094	1.2613	1.0098	1.2617	-0.0004	-0.04%
2026-03-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0098	1.2617	1.0089	1.2608	0.0009	0.09%
2026-03-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0089	1.2608	1.0086	1.2605	0.0003	0.03%
2026-03-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0086	1.2605	1.0093	1.2612	-0.0007	-0.07%
2026-03-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0093	1.2612	1.0098	1.2617	-0.0005	-0.05%
2026-03-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0098	1.2617	1.0096	1.2615	0.0002	0.02%
2026-03-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0096	1.2615	1.0100	1.2619	-0.0004	-0.04%
2026-03-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0100	1.2619	1.0102	1.2621	-0.0002	-0.02%
2026-03-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0102	1.2621	1.0119	1.2638	-0.0017	-0.17%
2026-03-06	004101	国泰民安增益纯债A	1.0119	1.2638	1.0121	1.2640	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	004101	国泰民安增益纯债A	1.0121	1.2640	1.0119	1.2638	0.0002	0.02%
2026-03-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0119	1.2638	1.0115	1.2634	0.0004	0.04%
2026-03-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0115	1.2634	1.0117	1.2636	-0.0002	-0.02%
2026-03-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0117	1.2636	1.0103	1.2622	0.0014	0.14%
2026-02-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0103	1.2622	1.0103	1.2622	0.0000	0.00%
2026-02-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0103	1.2622	1.0120	1.2639	-0.0017	-0.17%
2026-02-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0120	1.2639	1.0127	1.2646	-0.0007	-0.07%
2026-02-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2646	1.0122	1.2641	0.0005	0.05%
2026-02-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0122	1.2641	1.0120	1.2639	0.0002	0.02%
2026-02-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0120	1.2639	1.0119	1.2638	0.0001	0.01%
2026-02-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0119	1.2638	1.0117	1.2636	0.0002	0.02%
2026-02-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0117	1.2636	1.0116	1.2635	0.0001	0.01%
2026-02-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0116	1.2635	1.0112	1.2631	0.0004	0.04%
2026-02-06	004101	国泰民安增益纯债A	1.0112	1.2631	1.0100	1.2619	0.0012	0.12%
2026-02-05	004101	国泰民安增益纯债A	1.0100	1.2619	1.0093	1.2612	0.0007	0.07%
2026-02-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0093	1.2612	1.0094	1.2613	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0094	1.2613	1.0094	1.2613	0.0000	0.00%
2026-02-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0094	1.2613	1.0089	1.2608	0.0005	0.05%
2026-01-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0089	1.2608	1.0092	1.2611	-0.0003	-0.03%
2026-01-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0092	1.2611	1.0095	1.2614	-0.0003	-0.03%
2026-01-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0095	1.2614	1.0090	1.2609	0.0005	0.05%
2026-01-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0090	1.2609	1.0095	1.2614	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0095	1.2614	1.0092	1.2611	0.0003	0.03%
2026-01-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0092	1.2611	1.0087	1.2606	0.0005	0.05%
2026-01-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0087	1.2606	1.0087	1.2606	0.0000	0.00%
2026-01-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0087	1.2606	1.0075	1.2594	0.0012	0.12%
2026-01-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0075	1.2594	1.0071	1.2590	0.0004	0.04%
2026-01-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0071	1.2590	1.0072	1.2591	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0072	1.2591	1.0067	1.2586	0.0005	0.05%
2026-01-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0067	1.2586	1.0068	1.2587	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0068	1.2587	1.0071	1.2590	-0.0003	-0.03%
2026-01-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0071	1.2590	1.0072	1.2591	-0.0001	-0.01%
2026-01-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0072	1.2591	1.0056	1.2575	0.0016	0.16%
2026-01-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0056	1.2575	1.0053	1.2572	0.0003	0.03%
2026-01-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0053	1.2572	1.0039	1.2558	0.0014	0.14%
2026-01-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0039	1.2558	1.0058	1.2577	-0.0019	-0.19%
2026-01-06	004101	国泰民安增益纯债A	1.0058	1.2577	1.0079	1.2598	-0.0021	-0.21%
2026-01-05	004101	国泰民安增益纯债A	1.0079	1.2598	1.0093	1.2612	-0.0014	-0.14%
2025-12-31	004101	国泰民安增益纯债A	1.0093	1.2612	1.0084	1.2603	0.0009	0.09%
2025-12-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0084	1.2603	1.0085	1.2604	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0085	1.2604	1.0111	1.2630	-0.0026	-0.26%
2025-12-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0111	1.2630	1.0103	1.2622	0.0008	0.08%
2025-12-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0103	1.2622	1.0103	1.2622	0.0000	0.00%
2025-12-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0103	1.2622	1.0097	1.2616	0.0006	0.06%
2025-12-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0097	1.2616	1.0095	1.2614	0.0002	0.02%
2025-12-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0095	1.2614	1.0098	1.2617	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0098	1.2617	1.0094	1.2613	0.0004	0.04%
2025-12-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0094	1.2613	1.0092	1.2611	0.0002	0.02%
2025-12-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0092	1.2611	1.0087	1.2606	0.0005	0.05%
2025-12-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0087	1.2606	1.0086	1.2605	0.0001	0.01%
2025-12-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0086	1.2605	1.0100	1.2619	-0.0014	-0.14%
2025-12-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0100	1.2619	1.0111	1.2630	-0.0011	-0.11%
2025-12-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0111	1.2630	1.0100	1.2619	0.0011	0.11%
2025-12-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0100	1.2619	1.0095	1.2614	0.0005	0.05%
2025-12-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0095	1.2614	1.0088	1.2607	0.0007	0.07%
2025-12-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0088	1.2607	1.0090	1.2609	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	004101	国泰民安增益纯债A	1.0090	1.2609	1.0086	1.2605	0.0004	0.04%
2025-12-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0086	1.2605	1.0099	1.2618	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0099	1.2618	1.0108	1.2627	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0108	1.2627	1.0112	1.2631	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0112	1.2631	1.0112	1.2631	0.0000	0.00%
2025-11-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0112	1.2631	1.0108	1.2627	0.0004	0.04%
2025-11-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0108	1.2627	1.0112	1.2631	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0112	1.2631	1.0119	1.2638	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0119	1.2638	1.0125	1.2644	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0125	1.2644	1.0125	1.2644	0.0000	0.00%
2025-11-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0125	1.2644	1.0128	1.2647	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0128	1.2647	1.0128	1.2647	0.0000	0.00%
2025-11-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0128	1.2647	1.0135	1.2654	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0135	1.2654	1.0133	1.2652	0.0002	0.02%
2025-11-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0133	1.2652	1.0127	1.2646	0.0006	0.06%
2025-11-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2646	1.0128	1.2647	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0128	1.2647	1.0131	1.2650	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0131	1.2650	1.0574	1.2643	0.0007	0.07%
2025-11-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0574	1.2643	1.0576	1.2645	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0576	1.2645	1.0572	1.2641	0.0004	0.04%
2025-11-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0572	1.2641	1.0574	1.2643	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	004101	国泰民安增益纯债A	1.0574	1.2643	1.0588	1.2657	-0.0014	-0.13%
2025-11-05	004101	国泰民安增益纯债A	1.0588	1.2657	1.0587	1.2656	0.0001	0.01%
2025-11-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0587	1.2656	1.0585	1.2654	0.0002	0.02%
2025-11-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0585	1.2654	1.0581	1.2650	0.0004	0.04%
2025-10-31	004101	国泰民安增益纯债A	1.0581	1.2650	1.0561	1.2630	0.0020	0.19%
2025-10-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0561	1.2630	1.0551	1.2620	0.0010	0.09%
2025-10-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0551	1.2620	1.0553	1.2622	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0553	1.2622	1.0533	1.2602	0.0020	0.19%
2025-10-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0533	1.2602	1.0528	1.2597	0.0005	0.05%
2025-10-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0528	1.2597	1.0534	1.2603	-0.0006	-0.06%
2025-10-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0534	1.2603	1.0540	1.2609	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0540	1.2609	1.0538	1.2607	0.0002	0.02%
2025-10-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0538	1.2607	1.0527	1.2596	0.0011	0.10%
2025-10-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0527	1.2596	1.0534	1.2603	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0534	1.2603	1.0513	1.2582	0.0021	0.20%
2025-10-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0513	1.2582	1.0502	1.2571	0.0011	0.10%
2025-10-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0502	1.2571	1.0500	1.2569	0.0002	0.02%
2025-10-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0500	1.2569	1.0495	1.2564	0.0005	0.05%
2025-10-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0495	1.2564	1.0484	1.2553	0.0011	0.10%
2025-10-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0484	1.2553	1.0491	1.2560	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0491	1.2560	1.0484	1.2553	0.0007	0.07%
2025-09-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0484	1.2553	1.0477	1.2546	0.0007	0.07%
2025-09-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0477	1.2546	1.0489	1.2558	-0.0012	-0.11%
2025-09-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0489	1.2558	1.0485	1.2554	0.0004	0.04%
2025-09-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0485	1.2554	1.0481	1.2550	0.0004	0.04%
2025-09-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0481	1.2550	1.0500	1.2569	-0.0019	-0.18%
2025-09-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0500	1.2569	1.0515	1.2584	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0515	1.2584	1.0505	1.2574	0.0010	0.10%
2025-09-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0505	1.2574	1.0527	1.2596	-0.0022	-0.21%
2025-09-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0527	1.2596	1.0539	1.2608	-0.0012	-0.11%
2025-09-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0539	1.2608	1.0524	1.2593	0.0015	0.14%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%