基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合) - 基金主页(代码:004101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0129 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2818
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2061亿
最近资产：8.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.02%	0.12%	0.87%	2.21%	2.91%	9.83%	27.17%
同类排名	1155/2488	1543/2520	1427/2515	335/2504	1512/2453	1981/2168	522/1723	-

国泰民安增益纯债A(004101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0129	0.02%
2026-09-15	1.0127	0.02%
2026-09-14	1.0125	0.01%
2026-09-11	1.0124	-0.02%
2026-09-10	1.0126	-0.01%
2026-09-09	1.0127	0.00%

国泰民安增益纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	分红	每份派现金0.0170元
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	分红	每份派现金0.0450元
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	分红	每份派现金0.0450元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0480元
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	分红	每份派现金0.0480元

国泰民安增益纯债A(004101)基金档案

基金代码	004101	基金简称	国泰民安增益纯债A	基金全称
发行日期	2017-05-26~2017-08-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李铭一	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	8.46亿	最近份额	7.2061亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%