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国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合)(004101)基金分红送配

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今天最新净值 1.0127 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2816
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2061亿
最近资产：8.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	每份派现金0.0170元
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	每份派现金0.0450元
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	每份派现金0.0450元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0480元
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	每份派现金0.0480元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	每份派现金0.0003元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0084元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	每份派现金0.0272元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%