国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合)基金净值查询(004101)

今天最新净值 1.0127 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2816
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2061亿
最近资产：8.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近一季国泰民安增益纯债A|国泰民安增益定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民安增益纯债A(004101)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0125	1.2814	0.0002	0.02%
2026-09-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0125	1.2814	1.0124	1.2813	0.0001	0.01%
2026-09-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0124	1.2813	1.0126	1.2815	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0126	1.2815	1.0127	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0127	1.2816	0.0000	0.00%
2026-09-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0128	1.2817	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0128	1.2817	1.0126	1.2815	0.0002	0.02%
2026-09-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0126	1.2815	1.0127	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0121	1.2810	0.0006	0.06%
2026-09-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0121	1.2810	1.0293	1.2812	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0293	1.2812	1.0288	1.2807	0.0005	0.05%
2026-08-31	004101	国泰民安增益纯债A	1.0288	1.2807	1.0285	1.2804	0.0003	0.03%
2026-08-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0285	1.2804	1.0284	1.2803	0.0001	0.01%
2026-08-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0284	1.2803	1.0292	1.2811	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0292	1.2811	1.0294	1.2813	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0294	1.2813	1.0297	1.2816	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0297	1.2816	1.0288	1.2807	0.0009	0.09%
2026-08-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0288	1.2807	1.0292	1.2811	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0292	1.2811	1.0295	1.2814	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004101	国泰民安增益纯债A	1.0295	1.2814	1.0303	1.2822	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0303	1.2822	1.0294	1.2813	0.0009	0.09%
2026-08-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0294	1.2813	1.0287	1.2806	0.0007	0.07%
2026-08-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0287	1.2806	1.0285	1.2804	0.0002	0.02%
2026-08-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0285	1.2804	1.0277	1.2796	0.0008	0.08%
2026-08-12	004101	国泰民安增益纯债A	1.0277	1.2796	1.0277	1.2796	0.0000	0.00%

2026-08-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0277	1.2796	1.0283	1.2802	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0283	1.2802	1.0273	1.2792	0.0010	0.10%
2026-08-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0273	1.2792	1.0265	1.2784	0.0008	0.08%
2026-08-06	004101	国泰民安增益纯债A	1.0265	1.2784	1.0262	1.2781	0.0003	0.03%
2026-08-05	004101	国泰民安增益纯债A	1.0262	1.2781	1.0262	1.2781	0.0000	0.00%
2026-08-04	004101	国泰民安增益纯债A	1.0262	1.2781	1.0259	1.2778	0.0003	0.03%
2026-08-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0259	1.2778	1.0258	1.2777	0.0001	0.01%
2026-07-31	004101	国泰民安增益纯债A	1.0258	1.2777	1.0254	1.2773	0.0004	0.04%
2026-07-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0254	1.2773	1.0247	1.2766	0.0007	0.07%
2026-07-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0247	1.2766	1.0248	1.2767	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004101	国泰民安增益纯债A	1.0248	1.2767	1.0248	1.2767	0.0000	0.00%
2026-07-27	004101	国泰民安增益纯债A	1.0248	1.2767	1.0250	1.2769	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0250	1.2769	1.0244	1.2763	0.0006	0.06%
2026-07-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0244	1.2763	1.0243	1.2762	0.0001	0.01%
2026-07-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0243	1.2762	1.0224	1.2743	0.0019	0.19%
2026-07-21	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0223	1.2742	0.0001	0.01%
2026-07-20	004101	国泰民安增益纯债A	1.0223	1.2742	1.0226	1.2745	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0226	1.2745	1.0222	1.2741	0.0004	0.04%
2026-07-16	004101	国泰民安增益纯债A	1.0222	1.2741	1.0225	1.2744	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0225	1.2744	1.0221	1.2740	0.0004	0.04%
2026-07-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0221	1.2740	1.0220	1.2739	0.0001	0.01%
2026-07-13	004101	国泰民安增益纯债A	1.0220	1.2739	1.0225	1.2744	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0225	1.2744	1.0224	1.2743	0.0001	0.01%
2026-07-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0224	1.2743	0.0000	0.00%
2026-07-08	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0217	1.2736	0.0007	0.07%
2026-07-07	004101	国泰民安增益纯债A	1.0217	1.2736	1.0216	1.2735	0.0001	0.01%
2026-07-06	004101	国泰民安增益纯债A	1.0216	1.2735	1.0208	1.2727	0.0008	0.08%
2026-07-03	004101	国泰民安增益纯债A	1.0208	1.2727	1.0213	1.2732	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	004101	国泰民安增益纯债A	1.0213	1.2732	1.0211	1.2730	0.0002	0.02%
2026-07-01	004101	国泰民安增益纯债A	1.0211	1.2730	1.0224	1.2743	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0233	1.2752	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	004101	国泰民安增益纯债A	1.0233	1.2752	1.0224	1.2743	0.0009	0.09%
2026-06-26	004101	国泰民安增益纯债A	1.0224	1.2743	1.0222	1.2741	0.0002	0.02%
2026-06-25	004101	国泰民安增益纯债A	1.0222	1.2741	1.0211	1.2730	0.0011	0.11%
2026-06-24	004101	国泰民安增益纯债A	1.0211	1.2730	1.0212	1.2731	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	004101	国泰民安增益纯债A	1.0212	1.2731	1.0218	1.2737	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	004101	国泰民安增益纯债A	1.0218	1.2737	1.0219	1.2738	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004101	国泰民安增益纯债A	1.0219	1.2738	1.0216	1.2735	0.0003	0.03%
2026-06-17	004101	国泰民安增益纯债A	1.0216	1.2735	1.0210	1.2729	0.0006	0.06%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%