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国泰金马稳健混合A(国泰金马) - 基金主页(代码:020005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0217 0.0224 2.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1080 0.0097 0.8843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.2635
成立日期：2004-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.312亿份
最近份额：7.6690亿
最近资产：8.84亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：谢泓材

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.81%	-1.32%	-6.02%	-15.58%	-11.77%	39.67%	6.20%	762.59%
同类排名	2051/2282	1336/2314	2000/2307	1856/2292	1960/2265	1162/2173	1611/2101	-

国泰金马稳健混合A(020005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0304	0.85%
2026-09-16	1.0217	2.24%
2026-09-15	0.9993	-0.40%
2026-09-14	1.0033	0.49%
2026-09-11	0.9984	-1.78%
2026-09-10	1.0165	-1.86%

国泰金马稳健混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.1979元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.2680元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	分红	每份派现金0.1310元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-21	分红	每份派现金0.0550元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.1146元

国泰金马稳健混合A基金动态

国泰金马稳健混合A 国泰基金李恒：所谓核心资产里有假的?长期持有的前提是选好标的

所以中国相对世界大部分国家，相对人类历史上的大部分经济体，仍然在不断创造增量价值。确实年轻人的压力越来越大，同时面临的机会还没有10年前更多，但我觉得现在仍然是个不错的时代，不要灰心，只要自己好好做，机会还是很多的。
标签：公司投资资产没有经理持有核心关联基金：国泰金马稳健混合A
国泰金马稳健混合A 国泰基金李恒，用很久的时间把一件事想透

李恒：不刻意保持，也不刻意接近。对机构投资者而言，刻意疏离一点可能好一些，因为每天接触足够多了。
标签：投资公司认知资产白酒价值关联基金：国泰金马稳健混合A
国泰金马稳健混合A 今天市场主角是茅台和涪陵榨菜！消费板块逆势走强如何优选消费主题基金？

近期有多只新发基金投资主题涉及医药等消费领域，部分基金的发行情况也非常火爆。历史上，主打消费领域的基金也是“牛基辈出”，业内人士认为，这类基金非常适合于在震荡市定投和长线布局。
关联基金：国泰金马稳健混合A 海富通精选混合鹏华消费优选混合易方达消费行业股票易方达优质精选混合(QDII) 银华富裕主题混合A 银华农业产业股票发起式A

国泰金马稳健混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	7.76%	4.26%
002371	北方华创	0.0000	6.97%	-0.09%
300776	帝尔激光	0.0000	6.84%	0.97%
688147	微导纳米	0.0000	6.65%	1.65%
688256	寒武纪	0.0000	5.43%	5.89%
301529	福赛科技	0.0000	5.14%	2.44%
603179	新泉股份	0.0000	3.85%	-0.27%
603119	浙江荣泰	0.0000	3.33%	0.41%
002062	宏润建设	0.0000	2.82%	5.26%
603992	松霖科技	0.0000	2.70%	7.48%

国泰金马稳健混合A(020005)基金档案

基金代码	020005	基金简称	国泰金马稳健混合A	基金全称	国泰金马稳健回报证券投资基金
发行日期	2004-05-13	成立日期	2004-06-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	谢泓材	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	8.84亿元	最近份额	7.6690亿	成立份额	12.312亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%