国泰金马稳健混合A(国泰金马)基金净值查询(020005)

今天最新净值 0.9993 -0.0040 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1080 0.0097 0.8843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.1741
成立日期：2004-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.312亿份
最近份额：7.6690亿
最近资产：8.84亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：谢泓材

近一季国泰金马稳健混合A|国泰金马基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰金马稳健混合A(020005)基金累计收益率-16.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020005	国泰金马稳健混合A	1.0217	7.2635	0.9993	7.1741	0.0224	2.24%
2026-09-15	020005	国泰金马稳健混合A	0.9993	7.1741	1.0033	7.1901	-0.0040	-0.40%
2026-09-14	020005	国泰金马稳健混合A	1.0033	7.1901	0.9984	7.1705	0.0049	0.49%
2026-09-11	020005	国泰金马稳健混合A	0.9984	7.1705	1.0165	7.2427	-0.0181	-1.78%
2026-09-10	020005	国泰金马稳健混合A	1.0165	7.2427	1.0354	7.3181	-0.0189	-1.86%
2026-09-09	020005	国泰金马稳健混合A	1.0354	7.3181	1.0393	7.3337	-0.0039	-0.38%
2026-09-08	020005	国泰金马稳健混合A	1.0393	7.3337	1.0409	7.3400	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	020005	国泰金马稳健混合A	1.0409	7.3400	1.0077	7.2076	0.0332	3.29%
2026-09-04	020005	国泰金马稳健混合A	1.0077	7.2076	1.0314	7.3021	-0.0237	-2.35%
2026-09-03	020005	国泰金马稳健混合A	1.0314	7.3021	1.0261	7.2810	0.0053	0.52%

2026-09-02	020005	国泰金马稳健混合A	1.0261	7.2810	1.0375	7.3265	-0.0114	-1.10%
2026-09-01	020005	国泰金马稳健混合A	1.0375	7.3265	1.0584	7.4099	-0.0209	-1.97%
2026-08-31	020005	国泰金马稳健混合A	1.0584	7.4099	1.0467	7.3632	0.0117	1.12%
2026-08-28	020005	国泰金马稳健混合A	1.0467	7.3632	1.0616	7.4226	-0.0149	-1.40%
2026-08-27	020005	国泰金马稳健混合A	1.0616	7.4226	1.0302	7.2974	0.0314	3.05%
2026-08-26	020005	国泰金马稳健混合A	1.0302	7.2974	1.0300	7.2966	0.0002	0.02%
2026-08-25	020005	国泰金马稳健混合A	1.0300	7.2966	1.0312	7.3014	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	020005	国泰金马稳健混合A	1.0312	7.3014	1.0544	7.3939	-0.0232	-2.20%
2026-08-21	020005	国泰金马稳健混合A	1.0544	7.3939	1.0456	7.3588	0.0088	0.84%
2026-08-20	020005	国泰金马稳健混合A	1.0456	7.3588	1.0369	7.3241	0.0087	0.84%
2026-08-19	020005	国泰金马稳健混合A	1.0369	7.3241	1.1248	7.6747	-0.0879	-8.48%
2026-08-18	020005	国泰金马稳健混合A	1.1248	7.6747	1.1175	7.6456	0.0073	0.65%
2026-08-17	020005	国泰金马稳健混合A	1.1175	7.6456	1.0872	7.5247	0.0303	2.79%
2026-08-14	020005	国泰金马稳健混合A	1.0872	7.5247	1.0830	7.5080	0.0042	0.39%
2026-08-13	020005	国泰金马稳健混合A	1.0830	7.5080	1.0925	7.5459	-0.0095	-0.87%

2026-08-12	020005	国泰金马稳健混合A	1.0925	7.5459	1.0774	7.4857	0.0151	1.40%
2026-08-11	020005	国泰金马稳健混合A	1.0774	7.4857	1.0752	7.4769	0.0022	0.20%
2026-08-10	020005	国泰金马稳健混合A	1.0752	7.4769	1.0751	7.4765	0.0001	0.01%
2026-08-07	020005	国泰金马稳健混合A	1.0751	7.4765	1.0450	7.3564	0.0301	2.88%
2026-08-06	020005	国泰金马稳健混合A	1.0450	7.3564	1.0341	7.3129	0.0109	1.05%
2026-08-05	020005	国泰金马稳健混合A	1.0341	7.3129	1.0042	7.1936	0.0299	2.98%
2026-08-04	020005	国泰金马稳健混合A	1.0042	7.1936	0.9612	7.0221	0.0430	4.47%
2026-08-03	020005	国泰金马稳健混合A	0.9612	7.0221	0.9660	7.0413	-0.0048	-0.50%
2026-07-31	020005	国泰金马稳健混合A	0.9660	7.0413	0.9320	6.9056	0.0340	3.65%
2026-07-30	020005	国泰金马稳健混合A	0.9320	6.9056	0.9764	7.0827	-0.0444	-4.55%
2026-07-29	020005	国泰金马稳健混合A	0.9764	7.0827	0.9803	7.0983	-0.0039	-0.40%
2026-07-28	020005	国泰金马稳健混合A	0.9803	7.0983	1.0354	7.3181	-0.0551	-5.32%
2026-07-27	020005	国泰金马稳健混合A	1.0354	7.3181	1.0085	7.2108	0.0269	2.67%
2026-07-24	020005	国泰金马稳健混合A	1.0085	7.2108	1.0251	7.2770	-0.0166	-1.62%
2026-07-23	020005	国泰金马稳健混合A	1.0251	7.2770	1.0347	7.3153	-0.0096	-0.93%
2026-07-22	020005	国泰金马稳健混合A	1.0347	7.3153	1.0528	7.3875	-0.0181	-1.72%
2026-07-21	020005	国泰金马稳健混合A	1.0528	7.3875	1.0032	7.1897	0.0496	4.94%
2026-07-20	020005	国泰金马稳健混合A	1.0032	7.1897	1.0246	7.2750	-0.0214	-2.09%
2026-07-17	020005	国泰金马稳健混合A	1.0246	7.2750	1.0890	7.5319	-0.0644	-5.91%
2026-07-16	020005	国泰金马稳健混合A	1.0890	7.5319	1.1210	7.6596	-0.0320	-2.85%
2026-07-15	020005	国泰金马稳健混合A	1.1210	7.6596	1.1391	7.7318	-0.0181	-1.59%
2026-07-14	020005	国泰金马稳健混合A	1.1391	7.7318	1.1492	7.7721	-0.0101	-0.88%
2026-07-13	020005	国泰金马稳健混合A	1.1492	7.7721	1.2251	8.0749	-0.0759	-6.60%
2026-07-10	020005	国泰金马稳健混合A	1.2251	8.0749	1.2549	8.1937	-0.0298	-2.37%
2026-07-09	020005	国泰金马稳健混合A	1.2549	8.1937	1.2153	8.0358	0.0396	3.26%
2026-07-08	020005	国泰金马稳健混合A	1.2153	8.0358	1.2509	8.1778	-0.0356	-2.93%
2026-07-07	020005	国泰金马稳健混合A	1.2509	8.1778	1.2635	8.2280	-0.0126	-1.00%
2026-07-06	020005	国泰金马稳健混合A	1.2635	8.2280	1.2937	8.3485	-0.0302	-2.39%
2026-07-03	020005	国泰金马稳健混合A	1.2937	8.3485	1.2746	8.2723	0.0191	1.50%
2026-07-02	020005	国泰金马稳健混合A	1.2746	8.2723	1.3291	8.4897	-0.0545	-4.10%
2026-07-01	020005	国泰金马稳健混合A	1.3291	8.4897	1.3314	8.4989	-0.0023	-0.17%
2026-06-30	020005	国泰金马稳健混合A	1.3314	8.4989	1.2709	8.2576	0.0605	4.76%
2026-06-29	020005	国泰金马稳健混合A	1.2709	8.2576	1.2510	8.1782	0.0199	1.59%
2026-06-26	020005	国泰金马稳健混合A	1.2510	8.1782	1.2537	8.1889	-0.0027	-0.22%
2026-06-25	020005	国泰金马稳健混合A	1.2537	8.1889	1.2466	8.1606	0.0071	0.57%
2026-06-24	020005	国泰金马稳健混合A	1.2466	8.1606	1.2203	8.0557	0.0263	2.16%
2026-06-23	020005	国泰金马稳健混合A	1.2203	8.0557	1.2341	8.1108	-0.0138	-1.12%
2026-06-22	020005	国泰金马稳健混合A	1.2341	8.1108	1.2508	8.1774	-0.0167	-1.35%
2026-06-18	020005	国泰金马稳健混合A	1.2508	8.1774	1.2347	8.1131	0.0161	1.30%
2026-06-17	020005	国泰金马稳健混合A	1.2347	8.1131	1.2102	8.0154	0.0245	2.02%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%