国泰中证全指证券公司ETF(证券ETF)基金净值查询(512880)
今天最新净值
1.0483
-0.0052 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1139
-0.0036 -0.3202%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0483
- 成立日期：2016-07-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：314.1211亿
- 最近资产：570.29亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月国泰中证全指证券公司ETF|证券ETF基金净值查询
近一月,国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0538 |
1.0538 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0483 |
1.0483 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0535 |
1.0535 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0581 |
1.0581 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0334 |
-3.16% |
| 2026-09-10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0915 |
1.0915 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0085 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0830 |
1.0830 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0850 |
1.0850 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0907 |
1.0907 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0153 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1060 |
1.1060 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0071 |
0.65% |
| 2026-09-03 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0989 |
1.0989 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0093 |
0.85% |
|
|
| 2026-09-02 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0896 |
1.0896 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0233 |
-2.14% |
| 2026-09-01 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1129 |
1.1129 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0067 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1062 |
1.1062 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1044 |
1.1044 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.1065 |
1.1065 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0113 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0952 |
1.0952 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0293 |
2.68% |
| 2026-08-25 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0659 |
1.0659 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0676 |
1.0676 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0637 |
1.0637 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0623 |
1.0623 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0633 |
1.0633 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0148 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0781 |
1.0781 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0151 |
-1.40% |
| 2026-08-17 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.0932 |
1.0932 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0075 |
0.69% |
