国泰中证全指证券公司ETF(证券ETF)基金净值查询(512880)

今天最新净值 1.0483 -0.0052 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1139 -0.0036 -0.3202% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0483
成立日期：2016-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：314.1211亿
最近资产：570.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一季国泰中证全指证券公司ETF|证券ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指证券公司ETF(512880)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0538	1.0538	1.0483	1.0483	0.0055	0.52%
2026-09-15	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0483	1.0483	1.0535	1.0535	-0.0052	-0.49%
2026-09-14	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0535	1.0535	1.0581	1.0581	-0.0046	-0.43%
2026-09-11	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0581	1.0581	1.0915	1.0915	-0.0334	-3.16%
2026-09-10	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0915	1.0915	1.0830	1.0830	0.0085	0.78%
2026-09-09	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0830	1.0830	1.0850	1.0850	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0850	1.0850	1.0907	1.0907	-0.0057	-0.52%
2026-09-07	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0907	1.0907	1.1060	1.1060	-0.0153	-1.40%
2026-09-04	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1060	1.1060	1.0989	1.0989	0.0071	0.65%
2026-09-03	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0989	1.0989	1.0896	1.0896	0.0093	0.85%

2026-09-02	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0896	1.0896	1.1129	1.1129	-0.0233	-2.14%
2026-09-01	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1129	1.1129	1.1062	1.1062	0.0067	0.61%
2026-08-31	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1062	1.1062	1.1044	1.1044	0.0018	0.16%
2026-08-28	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1044	1.1044	1.1065	1.1065	-0.0021	-0.19%
2026-08-27	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1065	1.1065	1.0952	1.0952	0.0113	1.03%
2026-08-26	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0952	1.0952	1.0659	1.0659	0.0293	2.68%
2026-08-25	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0659	1.0659	1.0676	1.0676	-0.0017	-0.16%
2026-08-24	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0676	1.0676	1.0637	1.0637	0.0039	0.37%
2026-08-21	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0637	1.0637	1.0623	1.0623	0.0014	0.13%
2026-08-20	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0623	1.0623	1.0633	1.0633	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0633	1.0633	1.0781	1.0781	-0.0148	-1.39%
2026-08-18	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0781	1.0781	1.0932	1.0932	-0.0151	-1.40%
2026-08-17	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0932	1.0932	1.0857	1.0857	0.0075	0.69%
2026-08-14	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0857	1.0857	1.1007	1.1007	-0.0150	-1.38%
2026-08-13	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1007	1.1007	1.0960	1.0960	0.0047	0.43%

2026-08-12	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0960	1.0960	1.0923	1.0923	0.0037	0.34%
2026-08-11	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0923	1.0923	1.0997	1.0997	-0.0074	-0.67%
2026-08-10	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0997	1.0997	1.0957	1.0957	0.0040	0.37%
2026-08-07	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0957	1.0957	1.0959	1.0959	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0959	1.0959	1.1090	1.1090	-0.0131	-1.20%
2026-08-05	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1090	1.1090	1.1018	1.1018	0.0072	0.65%
2026-08-04	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1018	1.1018	1.1047	1.1047	-0.0029	-0.26%
2026-08-03	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1047	1.1047	1.1059	1.1059	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1059	1.1059	1.1076	1.1076	-0.0017	-0.15%
2026-07-30	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%
2026-07-29	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1073	1.1073	1.0891	1.0891	0.0182	1.64%
2026-07-28	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0891	1.0891	1.1046	1.1046	-0.0155	-1.42%
2026-07-27	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1046	1.1046	1.1004	1.1004	0.0042	0.38%
2026-07-24	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1004	1.1004	1.1282	1.1282	-0.0278	-2.53%
2026-07-23	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1282	1.1282	1.1148	1.1148	0.0134	1.19%
2026-07-22	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1148	1.1148	1.1213	1.1213	-0.0065	-0.58%
2026-07-21	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1213	1.1213	1.1196	1.1196	0.0017	0.15%
2026-07-20	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1196	1.1196	1.0960	1.0960	0.0236	2.11%
2026-07-17	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0960	1.0960	1.1126	1.1126	-0.0166	-1.51%
2026-07-16	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1126	1.1126	1.1308	1.1308	-0.0182	-1.64%
2026-07-15	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1308	1.1308	1.1036	1.1036	0.0272	2.41%
2026-07-14	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1036	1.1036	1.0996	1.0996	0.0040	0.36%
2026-07-13	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0996	1.0996	1.1101	1.1101	-0.0105	-0.95%
2026-07-10	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1101	1.1101	1.1336	1.1336	-0.0235	-2.12%
2026-07-09	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1336	1.1336	1.1101	1.1101	0.0235	2.07%
2026-07-08	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1101	1.1101	1.1248	1.1248	-0.0147	-1.32%
2026-07-07	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1248	1.1248	1.1594	1.1594	-0.0346	-3.08%
2026-07-06	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1594	1.1594	1.1537	1.1537	0.0057	0.49%
2026-07-03	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1537	1.1537	1.1466	1.1466	0.0071	0.62%
2026-07-02	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1466	1.1466	1.1757	1.1757	-0.0291	-2.54%
2026-07-01	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1757	1.1757	1.1228	1.1228	0.0529	4.50%
2026-06-30	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1228	1.1228	1.1211	1.1211	0.0017	0.15%
2026-06-29	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1211	1.1211	1.1061	1.1061	0.0150	1.34%
2026-06-26	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1061	1.1061	1.1481	1.1481	-0.0420	-3.80%
2026-06-25	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1481	1.1481	1.1101	1.1101	0.0380	3.31%
2026-06-24	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1101	1.1101	1.1316	1.1316	-0.0215	-1.94%
2026-06-23	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1316	1.1316	1.1274	1.1274	0.0042	0.37%
2026-06-22	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1274	1.1274	1.0491	1.0491	0.0783	6.95%
2026-06-18	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0491	1.0491	1.0811	1.0811	-0.0320	-3.05%
2026-06-17	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0811	1.0811	1.0826	1.0826	-0.0015	-0.14%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%