国泰瑞和纯债债券A(国泰瑞和纯债债券)基金净值查询(006037)
今天最新净值
1.0397
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2847
- 成立日期：2018-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7680亿
- 最近资产：12.60亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一月国泰瑞和纯债债券A|国泰瑞和纯债债券基金净值查询
近一月,国泰瑞和纯债债券A(006037)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0401 |
1.2851 |
1.0397 |
1.2847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0397 |
1.2847 |
1.0397 |
1.2847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0397 |
1.2847 |
1.0399 |
1.2849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0399 |
1.2849 |
1.0401 |
1.2851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0401 |
1.2851 |
1.0401 |
1.2851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0401 |
1.2851 |
1.0403 |
1.2853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0403 |
1.2853 |
1.0400 |
1.2850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0400 |
1.2850 |
1.0400 |
1.2850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0400 |
1.2850 |
1.0393 |
1.2843 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0393 |
1.2843 |
1.0396 |
1.2846 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0396 |
1.2846 |
1.0388 |
1.2838 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0388 |
1.2838 |
1.0385 |
1.2835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0385 |
1.2835 |
1.0386 |
1.2836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0386 |
1.2836 |
1.0390 |
1.2840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0390 |
1.2840 |
1.0393 |
1.2843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0393 |
1.2843 |
1.0394 |
1.2844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0394 |
1.2844 |
1.0392 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0392 |
1.2842 |
1.0394 |
1.2844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0394 |
1.2844 |
1.0392 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0392 |
1.2842 |
1.0398 |
1.2848 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0398 |
1.2848 |
1.0393 |
1.2843 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006037 |
国泰瑞和纯债债券A |
1.0393 |
1.2843 |
1.0389 |
1.2839 |
0.0004 |
0.04% |
