国泰瑞和纯债债券A(国泰瑞和纯债债券)基金净值查询(006037)

今天最新净值 1.0397 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2847
成立日期：2018-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7680亿
最近资产：12.60亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一月国泰瑞和纯债债券A|国泰瑞和纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰瑞和纯债债券A(006037)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0401	1.2851	1.0397	1.2847	0.0004	0.04%
2026-09-14	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0397	1.2847	1.0397	1.2847	0.0000	0.00%
2026-09-11	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0397	1.2847	1.0399	1.2849	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0399	1.2849	1.0401	1.2851	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0401	1.2851	1.0401	1.2851	0.0000	0.00%
2026-09-08	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0401	1.2851	1.0403	1.2853	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0403	1.2853	1.0400	1.2850	0.0003	0.03%
2026-09-04	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0400	1.2850	1.0400	1.2850	0.0000	0.00%
2026-09-03	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0400	1.2850	1.0393	1.2843	0.0007	0.07%
2026-09-02	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0393	1.2843	1.0396	1.2846	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0396	1.2846	1.0388	1.2838	0.0008	0.08%
2026-08-31	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0388	1.2838	1.0385	1.2835	0.0003	0.03%
2026-08-28	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0385	1.2835	1.0386	1.2836	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0386	1.2836	1.0390	1.2840	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0390	1.2840	1.0393	1.2843	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0393	1.2843	1.0394	1.2844	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0394	1.2844	1.0392	1.2842	0.0002	0.02%
2026-08-21	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0392	1.2842	1.0394	1.2844	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0394	1.2844	1.0392	1.2842	0.0002	0.02%
2026-08-19	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0392	1.2842	1.0398	1.2848	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0398	1.2848	1.0393	1.2843	0.0005	0.05%
2026-08-17	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0393	1.2843	1.0389	1.2839	0.0004	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
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国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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