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国泰金龙债券A - 基金主页(代码:020002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1940 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1671 -0.0002 -0.0131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0112
成立日期：2003-12-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.874亿份
最近份额：0.6600亿
最近资产：0.73亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.99%	0.08%	0.22%	0.72%	3.78%	15.51%	15.83%	151.62%
同类排名	27/839	10/850	41/857	79/855	40/806	53/694	49/603	-

国泰金龙债券A(020002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1946	0.05%
2026-09-15	1.1940	0.01%
2026-09-14	1.1939	0.03%
2026-09-11	1.1936	0.03%
2026-09-10	1.1933	0.00%
2026-09-09	1.1933	0.02%

国泰金龙债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0261元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0187元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.0114元
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	分红	每份派现金0.0040元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-28	分红	每份派现金0.0021元

国泰金龙债券A基金动态

国泰金龙债券A 新基发行迎来“冰点时刻” 发行规模、认购户数等关键性指标骤降

自2022年2月11日，王玉开始任职国泰中证新材料主题ETF发起联接A的基金经理。截至2022年2月14日，王玉共任职9只指数型基金和5只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理混合指数净流入债券任职关联基金：广发中证基建工程ETF 国泰惠泰一年定期开放债券国泰金龙债券A 国泰聚瑞纯债债券A 国泰中证光伏产业ETF 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 国泰中证新材料主题ETF
国泰金龙债券A 国泰基金新基仅售一天王玉“一拖十三”最低回报率仅-9.53%

自2021年6月16日，廖瀚博起任长城竞争优势六个月混合A基金经理。截至2021年6月22日，廖瀚博共任职4只混合型基金的基金经理。
标签：投资证券证券投资分红指数资产混合型关联基金：长城成长先锋混合A 广发深证100ETF联接A 广发中证创新药产业ETF 国泰金龙债券A 国泰添福一年定期开放债券国泰中证细分化工产业主题ETF 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 中航首钢绿能REIT
国泰金龙债券A 基金周评：基金近八成上涨医药主题基金整体跌幅最大

临近年底，银行揽储大战再起，货币基金收益率受其影响有所回升，本周货币基金平均收益率0.052%，据12月13日数据，有12只货币基金7日年化收益率超4%，47只货币基金7日年化收益率超3.5%，此外，中银如意宝货币A/B每万份基金收益超3元，共49只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金基金整体医药主题关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发亚太中高收益债(QDII)A 鹏华美国房地产(QDII) 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 信诚中证800医药指数分级B 汇添富中证医药卫生ETF 中信保诚中证800医药指数(LOF)A

国泰金龙债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	34.8600	3.85%	0.82%

国泰金龙债券A(020002)基金档案

基金代码	020002	基金简称	国泰金龙债券A	基金全称	国泰金龙债券证券投资基金
发行日期	2003-10-24	成立日期	2003-12-05	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘嵩扬茅利伟	基金托管人	浦发银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.6600亿	成立份额	18.874亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.20%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%