国泰金龙债券A基金净值查询(020002)
今天最新净值
1.1939
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1671
-0.0002 -0.0131%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0111
- 成立日期：2003-12-05
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：18.874亿份
- 最近份额：0.6600亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬 茅利伟
近一月,国泰金龙债券A(020002)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1940 |
2.0112 |
1.1939 |
2.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1939 |
2.0111 |
1.1936 |
2.0108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1936 |
2.0108 |
1.1933 |
2.0105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1933 |
2.0105 |
1.1933 |
2.0105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1933 |
2.0105 |
1.1931 |
2.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1931 |
2.0103 |
1.1930 |
2.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1930 |
2.0102 |
1.1927 |
2.0099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1927 |
2.0099 |
1.1925 |
2.0097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1925 |
2.0097 |
1.1924 |
2.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1924 |
2.0096 |
1.1923 |
2.0095 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1923 |
2.0095 |
1.1920 |
2.0092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1920 |
2.0092 |
1.1918 |
2.0090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1918 |
2.0090 |
1.1920 |
2.0092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1920 |
2.0092 |
1.1921 |
2.0093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1921 |
2.0093 |
1.1921 |
2.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1921 |
2.0093 |
1.1920 |
2.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1920 |
2.0092 |
1.1917 |
2.0089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1917 |
2.0089 |
1.1919 |
2.0091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1919 |
2.0091 |
1.1922 |
2.0094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1922 |
2.0094 |
1.1921 |
2.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1921 |
2.0093 |
1.1917 |
2.0089 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.1917 |
2.0089 |
1.1914 |
2.0086 |
0.0003 |
0.03% |
